Fonditalia Global R(0P00000UBQ)

盧森堡

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263.944 +0.930 +0.36%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU0058496919

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000UBQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.990	3.990
股票	69.630	69.630
債券	26.350	26.350
可換股債券	0.020	0.020

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.829	16.608
市帳率	3.120	2.531
市銷率	2.493	1.810
市現率	12.554	10.699
股息收益率	2.627	2.426
5 年盈利增長	11.830	11.097

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.780	20.998
金融服務	16.110	14.850
週期性消費	11.340	10.791
工業	11.100	12.097
醫療保健	10.710	12.678
通訊服務	7.130	7.211
防禦型消費	5.870	7.317
能源	3.960	3.641
房地產	3.380	3.396
公用事業	3.350	3.107
基本材料	3.250	5.737

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 317

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	3.16	258.20	+1.15%
英偉達	US67066G1040	3.15	140.22	+0.39%
微軟	US5949181045	2.83	439.33	+0.94%
Alphabet A	US02079K3059	2.06	196.11	+0.76%
UniCredit	IT0005239360	1.91	37.710	+0.16%
联合圣保罗	IT0000072618	1.83	3.8200	-0.26%
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	1.81	101.900	-0.11%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1.78	100.025	+0.03%
亞馬遜	US0231351067	1.74	229.05	+1.77%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1.73	96.480	-0.05%

由Fideuram Asset management (Ireland) DAC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fonditalia Glbl T	1.92B	18.28	7.10	6.16
Interfund Eq USA H	1.83B	25.07	6.50	7.48
Interfund Eq USA A	1.83B	33.26	11.59	11.66
Fonditalia Eq Glbl Hi div S	1.06B	17.42	8.03	6.08
Fonditalia Eq Glbl Hi div T	1.06B	18.69	8.87	6.84

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.694	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%