Fonditalia Bond Global Emerging Markets T(0P0000JC8W)

盧森堡

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14.176 -0.050 -0.34%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU0388708405

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 820.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JC8W 持股

全面的主要持股資訊及 Fonditalia Bond Global Emerging Markets T (0P0000JC8W) 的關鍵持股資訊。我們的 Fonditalia Bond Global Emerging Markets T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.990	4.990	0.000
股票	0.020	0.030	0.010
債券	94.990	94.990	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.129	54.658
公司	15.859	24.298
現金	4.986	11.814

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 432

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	2.05	99.964	-0.02%
Philippines (Republic Of) 5.25%	-	1.18	-	-
Brazil (Federative Republic) 6.125%	-	1.15	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	0.98	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0.91	-	-
Colombia (Republic Of) 5%	-	0.91	-	-
Dominican Republic 5.95%	-	0.86	-	-
Mozambique (Republic of) 1%	XS2051203862	0.86	-	-
Guatemala (Republic of) 6.125%	-	0.85	-	-
Bahrain (Kingdom of) 4.25%	XS2290956924	0.81	-	-

由Fideuram Asset management (Ireland) DAC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fonditalia Bond Global EM R	820.01M	5.89	-2.64	0.44
Fonditalia Bond Global EM S	820.01M	5.90	-2.64	0.44
Fonditalia Euro Corp Bond S	630.29M	2.65	-2.59	0.13
Fonditalia Euro Corp Bond T	630.29M	2.97	-2.20	0.53
Fonditalia Euro Corp Bond R	630.29M	2.66	-2.59	0.13

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.52	+0.77	+0.23%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,107.4	+312.8	+0.75%
US 500	5,767.9	+55.2	+0.97%
美元指數期貨	103.489	-0.301	-0.29%

倫敦布倫特原油	76.11	+1.03	+1.37%
WTI原油	72.55	+1.08	+1.51%
黃金	2,747.70	+1.50	+0.05%
銅	4.4705	+0.0390	+0.88%
天然氣	2.731	-0.050	-1.80%
美國二號棉花	70.03	+0.10	+0.14%
美國大豆	1,001.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0917	+0.0040	+0.37%
美元/日元	152.08	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.1073	-0.0061	-0.09%
英鎊/美元	1.3009	+0.0052	+0.40%
美元/新臺幣	31.915	-0.021	-0.07%
美元/港幣	7.7707	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%