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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 4.990 | 4.990 | 0.000 |
股票 | 0.020 | 0.030 | 0.010 |
債券 | 94.990 | 94.990 | 0.000 |
長倉數目: 432
短倉數目: 2
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 2.05 | 99.968 | +0.01% | |
Philippines (Republic Of) 5.25% | - | 1.18 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) 6.125% | - | 1.15 | - | - | |
Colombia (Republic Of) 8% | - | 0.98 | - | - | |
Costa Rica (Republic Of) 6.55% | - | 0.91 | - | - | |
Colombia (Republic Of) 5% | - | 0.91 | - | - | |
Dominican Republic 5.95% | - | 0.86 | - | - | |
Mozambique (Republic of) 1% | XS2051203862 | 0.86 | - | - | |
Guatemala (Republic of) 6.125% | - | 0.85 | - | - | |
Bahrain (Kingdom of) 4.25% | XS2290956924 | 0.81 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonditalia Bond Global EM R | 818.04M | 3.70 | -3.31 | 0.08 | ||
Fonditalia Bond Global EM S | 818.04M | 3.72 | -3.31 | 0.08 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond S | 636.92M | 2.27 | -2.52 | 0.06 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond T | 636.92M | 2.61 | -2.12 | 0.46 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond R | 636.92M | 2.27 | -2.52 | 0.06 |
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