Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD F-acc(0P000021ER)

盧森堡

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229.810 -0.110 -0.05%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0170517170

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000021ER 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.130	49.210	48.080
債券	98.310	98.310	0.000
其他	0.570	0.570	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.235	82.690
衍生工具	-0.097	15.125
現金	1.225	9.146
政府	0.067	8.252

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 305

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPMorgan Chase & Co. 0%	-	1.16	-	-
Morgan Stanley 0%	-	1.12	-	-
Banco Santander, S.A. 0%	-	1.11	-	-
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25%	-	0.96	-	-
Barclays PLC 0%	-	0.96	-	-
Centene Corporation 2.45%	-	0.90	-	-
Bank of America Corp. 0%	-	0.88	-	-
Citigroup Inc. 0%	-	0.88	-	-
HSBC Holdings PLC 0%	-	0.83	-	-
Truist Financial Corp. 0%	-	0.73	-	-

由UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.55B	4.05	0.10	2.23
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.37B	7.06	-0.14	6.81
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.37B	5.09	-2.05	4.82
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.37B	5.89	-1.17	5.77
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.27B	4.77	-1.57	2.11

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.75	-0.37	-0.10%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,811.6	-48.7	-0.11%
US 500	5,989.8	-31.8	-0.53%
美元指數期貨	105.977	-0.991	-0.93%

倫敦布倫特原油	71.84	-0.48	-0.66%
WTI原油	68.33	-0.44	-0.64%
黃金	2,661.44	+15.14	+0.57%
銅	4.1372	+0.0187	+0.45%
天然氣	3.255	-0.212	-6.11%
美國二號棉花	71.64	-0.04	-0.06%
美國大豆	990.00	+6.00	+0.61%

歐元/美元	1.0572	+0.0086	+0.82%
美元/日元	150.82	-2.28	-1.49%
美元/離岸人民幣	7.2475	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2670	+0.0102	+0.81%
美元/新臺幣	32.476	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7809	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	5.15955	+0.07635	+1.50%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Focused Fund - Co.	229.810	-0.110	-0.05%
	Amundi Index Solu.	147.290	-0.970	-0.65%