Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I(0P0000KAJD)

盧森堡

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151.480 -0.030 -0.02%

28/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Flossbach von Storch Invest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0323577840

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KAJD 持股

全面的主要持股資訊及 Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I (0P0000KAJD) 的關鍵持股資訊。我們的 Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	12.770	12.770
股票	26.400	26.400
債券	51.100	51.100
可換股債券	2.130	2.130
優先股	1.580	1.580
其他	6.020	6.020

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.404	16.297
市帳率	4.330	2.441
市銷率	3.156	1.770
市現率	16.691	10.324
股息收益率	1.782	2.581
5 年盈利增長	9.551	11.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.670	20.876
金融服務	21.050	16.596
醫療保健	18.230	12.767
防禦型消費	13.780	7.386
工業	9.730	11.333
週期性消費	9.720	10.607
通訊服務	4.810	6.930
基本材料	0.010	5.313

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 122

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.02	254.64	+0.02%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	2.80	92.380	0.00%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	2.54	95.49	+0.35%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.36	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.08	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.97	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.86	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.83	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.66	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1.58	-	-

由Flossbach von Storch Invest S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Flossbach von Storch S Multiple Opf	25.31B	9.40	2.57	6.81
Flossbach von Storch S Multiple Opi	25.31B	8.65	2.56	6.33
Flossbach von Storch S Multiple Ope	25.31B	8.03	1.86	5.67
Flossbach von Storch Multiple Oppoi	11.56B	7.93	2.01	6.07
Flossbach von Storch Multiple Oppot	11.56B	7.93	2.00	6.04

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.10	+1.83	+0.49%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
US 500	6,014.0	+15.3	+0.25%
美元指數期貨	106.130	+0.082	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.38	+0.53%
WTI原油	68.88	+0.16	+0.23%
黃金	2,661.80	-3.00	-0.11%
銅	4.1315	-0.0075	-0.18%
天然氣	3.295	+0.091	+2.84%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0557	-0.0008	-0.07%
美元/日元	151.51	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2492	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2687	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.567	+0.090	+0.28%
美元/港幣	7.7839	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	5.13730	-0.01160	-0.23%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%