Flossbach von Storch - Global Convertible Bond EUR H(0P00000CCX)

盧森堡

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162.430 +0.380 +0.23%

29/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Flossbach von Storch Invest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0097335235

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 94.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CCX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.920	7.880	2.960
股票	0.290	0.290	0.000
債券	12.170	12.550	0.380
可換股債券	82.620	82.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.137	18.647
市帳率	1.764	3.151
市銷率	3.001	2.539
市現率	8.849	12.381
股息收益率	6.738	2.741
5 年盈利增長	-	12.508

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.108	85.106
現金	7.805	12.718
政府	1.679	4.025
衍生工具	-2.882	73.072

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bechtle AG 2%	DE000A382293	5.12	-	-
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	4.31	-	-
Nexi S.p.A. 0%	XS2305842903	3.62	-	-
Wendel Se 2.625%	FR001400GVB0	3.31	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	3.23	-	-
IAC Financeco 3 Inc 2%	-	3.07	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2.97	-	-
Just Eat Takeaway.Com N.V 0%	XS2296019891	2.85	-	-
Snap Inc 0.125%	-	2.71	-	-
Fiverr International Ltd 0%	-	2.62	-	-

由Flossbach von Storch Invest S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6.48B	2.15	0.16	3.42
Flossbach von Storch Bond Opportune	6.48B	1.63	-0.34	2.90
LU1481584016	6.48B	2.14	0.15	3.42
LU1481583711	6.48B	1.62	-0.35	2.90
LU1748855837	6.48B	1.93	-0.05	-

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	384.30	+0.15	+0.04%
日經225	39,453.50	-8.00	-0.02%
US 30	44,828.9	+115.6	+0.26%
US 500	6,060.5	+21.2	+0.35%
美元指數期貨	107.705	-0.075	-0.07%

倫敦布倫特原油	75.74	-0.14	-0.18%
WTI原油	72.81	+0.19	+0.26%
黃金	2,796.74	+3.24	+0.12%
銅	4.2908	+0.0026	+0.06%
天然氣	3.178	0.000	0.00%
美國二號棉花	66.66	-0.32	-0.48%
美國大豆	1,058.25	-1.50	-0.14%

歐元/美元	1.0421	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.51	-0.66	-0.43%
美元/離岸人民幣	7.2657	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2452	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.866	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7922	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.03875	+0.01975	+0.39%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%