Flexible Plus Retirement Mutual Fund(FLEX-RMF)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

24.098 -0.140 -0.57%

27/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: One Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH2587010004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 213.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

FLEX-RMF 持股

全面的主要持股資訊及 Flexible Plus Retirement Mutual Fund (FLEX-RMF) 的關鍵持股資訊。我們的 Flexible Plus Retirement Mutual Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.080	4.080	0.000
股票	96.350	96.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.811	15.468
市帳率	1.316	1.740
市銷率	0.981	1.123
市現率	6.548	7.560
股息收益率	5.007	4.056
5 年盈利增長	5.968	9.179

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	16.750	14.080
金融服務	14.070	14.914
能源	12.810	9.933
房地產	12.330	6.137
防禦型消費	11.550	17.355
醫療保健	9.050	9.534
通訊服務	7.780	8.166
週期性消費	7.010	10.769
公用事業	5.490	5.757
科技	1.600	5.601
基本材料	1.560	2.786

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6.81	61.25	-0.41%
Advanced Info	TH0268010Z03	5.70	286.00	+1.78%
PTT PCL	TH0646010Z00	5.56	32.25	-0.77%
CP All PCL	TH0737010Y08	5.56	61.75	0.00%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5.45	127.50	+0.79%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5.38	25.75	0.00%
Grande Royal Orchid Hospitality Unt	THA411010004	4.30	8.70	+0.58%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	3.85	151.50	+0.33%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3.74	62.25	-0.40%
SCB X PCL	THA790010005	3.64	114.00	-0.44%

由One Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ONE Ultimate Global Growth	8.76B	13.52	-9.06	-
1 AM Selective Growth LT Equity	712.1M	6.88	-0.52	1.44
Valued Stock Retirement Mutual	638.24M	5.01	-1.31	1.42
One Equity Fund Corporate 14	102.46M	7.80	0.03	2.46
ONE Fixed Income Automatic Redempti	350.32M	1.94	1.30	1.54

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.18	+1.91	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,788.5	+66.4	+0.15%
US 500	6,008.0	+9.3	+0.15%
美元指數期貨	106.169	+0.121	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.62	+0.86%
WTI原油	69.26	+0.54	+0.79%
黃金	2,672.26	+7.46	+0.28%
銅	4.1320	-0.0070	-0.17%
天然氣	3.219	+0.015	+0.47%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0554	-0.0010	-0.09%
美元/日元	151.84	+0.74	+0.49%
美元/離岸人民幣	7.2523	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2674	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.563	+0.086	+0.27%
美元/港幣	7.7820	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.12590	-0.02300	-0.45%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%