Fixed Income Plus Retirement Mutual Fund(F-RMF)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.488 +0.002 +0.01%

27/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: One Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH1316010004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 137.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

F-RMF 持股

全面的主要持股資訊及 Fixed Income Plus Retirement Mutual Fund (F-RMF) 的關鍵持股資訊。我們的 Fixed Income Plus Retirement Mutual Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	30.400	30.400
債券	69.100	69.100
其他	0.500	0.500

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	69.102	41.950
現金	30.397	33.232

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand	TH0655B74782	7.68	-	-
Banpu Public Co Ltd. 5.05%	TH0148035700	3.93	-	-
Ratchthani Leasing Public Company Limited	-	3.81	-	-
Bangkok Expressway & Metro PCL 3.01%	TH6999035400	3.46	-	-
Cp Axtra Public Company Limited	-	3.08	-	-
Scb X Public Company Limited	-	2.32	-	-
AP (Thailand) Public Co Ltd. 3.23%	TH0308037108	2.31	-	-
Frasers Property (Thailand) PCL 3.39%	TH0675A37B04	2.31	-	-
The Bangchak Petroleum Public Company Limited	-	2.31	-	-
Bank Of Ayudhya Public Company Limited 2.68%	TH0023036807	2.31	-	-

由One Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ONE Ultimate Global Growth	8.76B	13.52	-9.06	-
1 AM Selective Growth LT Equity	712.1M	6.88	-0.52	1.44
Valued Stock Retirement Mutual	638.24M	5.01	-1.31	1.42
One Equity Fund Corporate 14	102.46M	7.80	0.03	2.46
ONE Fixed Income Automatic Redempti	350.32M	1.94	1.30	1.54

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.07	+1.80	+0.49%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,759.0	+36.9	+0.08%
US 500	6,007.1	+8.4	+0.14%
美元指數期貨	106.320	+0.272	+0.26%

倫敦布倫特原油	72.62	+0.32	+0.44%
WTI原油	68.97	+0.25	+0.36%
黃金	2,669.20	+4.40	+0.17%
銅	4.1290	-0.0100	-0.24%
天然氣	3.232	+0.028	+0.87%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0537	-0.0027	-0.26%
美元/日元	151.93	+0.82	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2584	+0.0129	+0.18%
英鎊/美元	1.2655	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.564	+0.088	+0.27%
美元/港幣	7.7820	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.12225	-0.02665	-0.52%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%