FISCH Convex Multi Asset Fund Class AC2 CHF(0P000136Z6)

盧森堡

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98.570 +0.350 +0.36%

25/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fisch Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LU0997996508

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 39.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000136Z6 持股

全面的主要持股資訊及 FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AC2 (0P000136Z6) 的關鍵持股資訊。我們的 FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AC2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.480	20.390	14.910
股票	22.330	22.330	0.000
債券	50.100	50.100	0.000
可換股債券	21.430	21.430	0.000
優先股	0.720	0.720	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.443	16.998
市帳率	4.717	2.760
市銷率	2.973	1.964
市現率	16.163	11.799
股息收益率	1.847	2.705
5 年盈利增長	8.760	10.904

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.430	17.674
防禦型消費	17.150	10.393
醫療保健	16.620	19.195
工業	12.370	10.964
週期性消費	8.100	9.260
基本材料	7.330	5.369
金融服務	5.280	16.360
通訊服務	5.180	5.013
能源	4.540	3.055

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 206

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FISCH Bond Global High Yield MD	LU2551490167	7.77	-	-
S&P500 Emini Jun 24	-	6.16	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	4.11	-	-
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	4.08	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	4.02	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	3.94	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	3.94	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	2.83	-	-
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	2.42	77.250	+0.31%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2.41	86.690	+0.42%

由Fisch Asset Management AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund MC	39.31M	1.23	-3.39	1.33
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BC	39.31M	0.75	-3.97	0.65
FISCH MultiAsset Manta Fund BC2	19.34M	0.26	-2.19	-
FISCH MultiAsset Manta Fund MC	19.34M	0.59	-1.79	-
FISCH MultiAsset Manta Fund AC2	19.34M	-0.11	-2.61	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.10	-0.02	-0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,891.0	+30.7	+0.07%
US 500	6,016.1	-5.5	-0.09%
美元指數期貨	106.120	-0.848	-0.79%

倫敦布倫特原油	72.42	+0.10	+0.14%
WTI原油	68.90	+0.13	+0.19%
黃金	2,676.76	+30.46	+1.15%
銅	4.1500	+0.0315	+0.76%
天然氣	3.253	-0.214	-6.17%
美國二號棉花	71.79	+0.11	+0.15%
美國大豆	990.25	+6.25	+0.64%

歐元/美元	1.0560	+0.0074	+0.71%
美元/日元	151.31	-1.79	-1.17%
美元/離岸人民幣	7.2508	-0.0069	-0.10%
英鎊/美元	1.2662	+0.0094	+0.74%
美元/新臺幣	32.480	-0.018	-0.05%
美元/港幣	7.7816	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.14190	+0.05870	+1.15%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
FISCH MultiAsset .	98.570	+0.350	+0.36%
KSM (A4) Kosher T.	22,660	-60	-0.26%
Wellington Emergi.	14.872	-0.090	-0.61%