FISCH Convex Multi Credit Fund BC2(0P000177PX)

盧森堡

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108.790 +0.230 +0.21%

25/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fisch Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LU1316411252

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000177PX 持股

全面的主要持股資訊及 FISCH MultiAsset Manta Fund BC2 (0P000177PX) 的關鍵持股資訊。我們的 FISCH MultiAsset Manta Fund BC2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	24.480	24.480	0.000
股票	11.780	11.780	0.000
債券	55.200	63.650	8.450
可換股債券	8.230	8.230	0.000
優先股	0.300	0.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.175	16.998
市帳率	3.563	2.760
市銷率	1.813	1.964
市現率	12.992	11.799
股息收益率	3.024	2.705
5 年盈利增長	9.378	10.904

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.820	17.674
醫療保健	16.650	19.195
工業	13.760	10.964
金融服務	8.080	16.360
能源	7.120	3.055
防禦型消費	6.730	10.393
週期性消費	6.370	9.260
通訊服務	3.670	5.013
房地產	1.190	4.434
公用事業	0.840	1.920
基本材料	0.760	5.369

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 655

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSL3	8.98	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	8.09	-	-
iShares MSCI USA Dividend IQ	IE00BKM4H312	7.27	50.810	-0.10%
德國1年期國債	DE000BU0E055	6.71	2.290	-1.17%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E063	6.21	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E089	6.17	-	-
S&P500 Emini Jun 24	-	4.55	-	-
United States Treasury Notes 0.015%	-	3.02	-	-
United States Treasury Notes 0.01625%	-	2.96	-	-
United States Treasury Notes 0.0275%	-	2.94	-	-

由Fisch Asset Management AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund MC	39.31M	1.23	-3.39	1.33
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BC	39.31M	0.75	-3.97	0.65
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AC2	39.31M	0.14	-4.58	0.04
FISCH MultiAsset Manta Fund MC	19.34M	0.59	-1.79	-
FISCH MultiAsset Manta Fund AC2	19.34M	-0.11	-2.61	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.10	-0.02	-0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,793.0	-67.3	-0.15%
US 500	6,007.9	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	106.499	-0.469	-0.44%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.33	+0.46%
WTI原油	69.15	+0.38	+0.55%
黃金	2,674.89	+28.59	+1.08%
銅	4.1630	+0.0445	+1.08%
天然氣	3.349	-0.118	-3.40%
美國二號棉花	71.83	+0.15	+0.21%
美國大豆	988.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0514	+0.0028	+0.27%
美元/日元	151.66	-1.43	-0.94%
美元/離岸人民幣	7.2565	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2601	+0.0034	+0.27%
美元/新臺幣	32.515	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7819	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.13065	+0.04745	+0.93%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%