FISCH Convertible Global Defensive Fund AD(0P0000JBFZ)

盧森堡

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179.310 +0.130 +0.07%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fisch Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LU0402208283

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 85.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JBFZ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月26日	179.310	179.310	179.310	179.310	0.07%
2024年11月25日	179.180	179.180	179.180	179.180	0.25%
2024年11月22日	178.730	178.730	178.730	178.730	0.13%
2024年11月21日	178.500	178.500	178.500	178.500	0.27%
2024年11月19日	178.020	178.020	178.020	178.020	-0.04%
2024年11月18日	178.090	178.090	178.090	178.090	-0.02%
2024年11月15日	178.120	178.120	178.120	178.120	-0.15%
2024年11月14日	178.390	178.390	178.390	178.390	-0.25%
2024年11月13日	178.840	178.840	178.840	178.840	-0.33%
2024年11月12日	179.430	179.430	179.430	179.430	-0.50%
2024年11月8日	180.330	180.330	180.330	180.330	-0.49%
2024年11月7日	181.210	181.210	181.210	181.210	0.20%
2024年11月6日	180.850	180.850	180.850	180.850	-0.39%
2024年11月5日	181.550	181.550	181.550	181.550	0.42%
2024年11月4日	180.790	180.790	180.790	180.790	0.04%
2024年10月31日	180.720	180.720	180.720	180.720	-0.63%
2024年10月30日	181.870	181.870	181.870	181.870	-0.15%
2024年10月29日	182.150	182.150	182.150	182.150	-0.07%
2024年10月28日	182.280	182.280	182.280	182.280	0.23%

最高: 182.280

最低: 178.020

差價: 4.260

平均: 179.914

升跌（%）: -1.408

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
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美元指數期貨	106.030	-0.938	-0.88%

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黃金	2,660.97	+14.67	+0.55%
銅	4.1412	+0.0227	+0.55%
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美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0567	+0.0081	+0.77%
美元/日元	151.12	-1.98	-1.29%
美元/離岸人民幣	7.2455	-0.0122	-0.17%
英鎊/美元	1.2681	+0.0113	+0.90%
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建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
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滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%