FISCH Bond Global High Yield Fund AE2(0P00013BQS)

盧森堡

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108.040 +0.070 +0.06%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fisch Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LU1039931131

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 458.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013BQS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.240	199.130	198.890
債券	98.760	98.760	0.000
可換股債券	0.230	0.230	0.000
優先股	0.270	0.270	0.000
其他	0.510	0.510	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	199.092	45.577
公司	99.029	82.799
現金	-198.856	16.892

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 554

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.22	-	-
Petroleos Mexicanos 6.7%	-	1.01	-	-
Vistra Operations Co LLC 4.375%	-	0.77	-	-
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Al	-	0.76	-	-
United Rentals, Inc. 3.875%	-	0.76	-	-
Community Health Systems Incorporated 4.75%	-	0.74	-	-
Olin Corporation 5%	-	0.64	-	-
Equitrans Midstream Corporation 4.5%	-	0.63	-	-
Iron Mountain Inc. 5.25%	-	0.63	-	-
UGI International Llc 2.5%	XS2414835921	0.61	-	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%