FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BD(0P0000RVK1)

盧森堡

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147.390 +0.060 +0.04%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fisch Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LU0542658678

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 307.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RVK1歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月26日	147.390	147.390	147.390	147.390	0.04%
2024年11月25日	147.330	147.330	147.330	147.330	0.33%
2024年11月22日	146.840	146.840	146.840	146.840	0.03%
2024年11月21日	146.790	146.790	146.790	146.790	-0.10%
2024年11月19日	146.940	146.940	146.940	146.940	0.16%
2024年11月18日	146.710	146.710	146.710	146.710	-0.01%
2024年11月15日	146.720	146.720	146.720	146.720	-0.09%
2024年11月14日	146.850	146.850	146.850	146.850	0.01%
2024年11月13日	146.840	146.840	146.840	146.840	-0.07%
2024年11月12日	146.940	146.940	146.940	146.940	-0.27%
2024年11月8日	147.340	147.340	147.340	147.340	0.29%
2024年11月7日	146.910	146.910	146.910	146.910	0.32%
2024年11月6日	146.440	146.440	146.440	146.440	-0.43%
2024年11月5日	147.070	147.070	147.070	147.070	0.01%
2024年11月4日	147.060	147.060	147.060	147.060	0.01%
2024年10月31日	147.050	147.050	147.050	147.050	-0.10%
2024年10月30日	147.190	147.190	147.190	147.190	0.07%
2024年10月29日	147.090	147.090	147.090	147.090	-0.01%
2024年10月28日	147.110	147.110	147.110	147.110	-0.16%

最高: 147.390

最低: 146.440

差價: 0.950

平均: 146.979

升跌（%）: 0.034

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
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美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

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WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
黃金	2,661.82	+0.62	+0.02%
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美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0568	+0.0004	+0.04%
美元/日元	150.96	-0.14	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2456	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2681	+0.0003	+0.03%
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美元/港幣	7.7811	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.15455	+0.00565	+0.11%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
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滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
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