Financial Fitness Balanced IP Fund of Funds A(0P00018ATP)

約翰內斯堡

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15.066 +0.050 +0.30%

23/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: IP Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000218582

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018ATP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.610	10.910	2.300
股票	68.280	68.280	0.000
債券	21.890	21.890	0.000
其他	1.220	1.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.867	12.376
市帳率	1.884	1.888
市銷率	1.311	1.341
市現率	4.985	6.373
股息收益率	2.983	3.565
5 年盈利增長	11.268	11.534

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.970	22.562
通訊服務	16.200	12.428
基本材料	13.530	14.211
週期性消費	11.600	11.594
科技	9.000	8.357
醫療保健	6.790	6.931
防禦型消費	6.610	8.954
工業	5.720	5.969
房地產	3.060	8.222
能源	1.290	2.363
公用事業	0.230	1.026

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Global Marathon IP Fund A1	ZAE000208724	18.30	33.722	+1.05%
Fairtree Select Equity Prescient B2	ZAE000266680	14.55	-	-
36ONE BCI SA Equity Fund F	ZAE000212148	13.50	2.427	+0.41%
Anchor BCI SA Equity C	ZAE000324349	12.96	-	-
Triathlon IP Global Feeder D	ZAE000244752	7.02	-	-
ABSA Global Core Equity Feeder Fund C	ZAE000205415	6.58	3.180	+0.73%
Saffron BCI Opportunity Income D2	ZAE000251237	6.57	-	-
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	5.24	-	-
Granate BCI Multi Income D	ZAE000274619	4.93	-	-
Anchor BCI Core Income A	ZAE000288809	4.79	-	-

由IP Management Company發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SouthChester IP Optimum Income B	1.76B	6.36	6.30	-
SouthChester IP Optimum Income A	457.26M	6.26	6.09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.63B	18.11	11.87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.58B	14.11	13.41	16.04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.58B	13.12	12.24	14.95

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香港恒生指數	20,117.25	+18.96	+0.09%
上證指數	3,407.89	+9.81	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	374.18	-1.42	-0.38%
日經225	40,314.50	+736.50	+1.86%
US 30	43,293.0	-32.8	-0.08%
US 500	6,029.6	-8.0	-0.13%
美元指數期貨	107.950	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.01	+0.01%
WTI原油	69.65	+0.03	+0.04%
黃金	2,650.51	-3.39	-0.13%
銅	4.1455	+0.0070	+0.17%
天然氣	3.306	-0.009	-0.27%
美國二號棉花	68.80	+0.03	+0.04%
美國大豆	987.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.65	-0.35	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2989	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2523	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.732	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7641	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	4.92495	+0.01015	+0.21%

建設銀行	6.450	-0.040	-0.62%
友邦保險	56.45	-0.25	-0.44%
滙豐控股	75.35	+0.45	+0.60%
中國平安	46.30	-0.30	-0.64%
騰訊控股	419.00	-1.00	-0.24%
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香港交易所	298.40	-2.80	-0.93%