S-Bank Fixed-Income Asset Management A Yield(0P00008TC6)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.933 +0.010 +0.06%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: FIM Varainhoito Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008811872

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 32.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008TC6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.100	23.440	15.340
債券	91.210	91.260	0.050
可換股債券	0.610	0.610	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.043
市帳率	0.180	2.296
市銷率	0.046	1.600
市現率	-	8.021
股息收益率	-	3.696
5 年盈利增長	-	11.236

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	45.603	30.486
公司	41.229	56.928
衍生工具	14.294	19.715
現金	-6.199	18.023
證券化	4.459	9.057

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FIM Emerging Yield	FI0008811930	27.34	17.041	+0.09%
FIM Euro	FI0008800321	25.70	33.883	+0.05%
FIM IG Green ESG	FI0008807367	23.12	14.756	+0.04%
FIM European HY ESG	FI0008811831	18.80	20.713	+0.07%
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR	LU0628638032	2.10	13.665	0%

由S-Pankki Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A	503.52M	7.08	2.91	3.31
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B	503.52M	7.08	2.91	3.31
LahiTapiola Lyhytkorko	475.06M	4.13	2.14	0.89
LahiTapiola High Yield A	342.24M	5.40	0.42	1.79
LahiTapiola Yrityskorko A	341M	4.54	-1.23	1.22

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.25	+1.02	+1.37%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%