FILADELFIA CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO(0P000185A7)

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19/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRFLD1CTF009

S/N: 23.611.253/0001-05

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 185.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000185A7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.280	0.300	0.020
債券	99.720	99.720	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.721	93.047
衍生工具	0.289	0.315
現金	-0.010	2.920

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	35.26	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	32.75	15,635.190	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	13.85	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9.34	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	8.52	15,643.080	+48.98%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	0.00	4,035.410	0.00%

由Western Asset Management Company DTVM Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.19B	6.51	10.54	10.21
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.22B	23.45	14.90	17.88
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.16B	9.07	12.03	9.26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.03B	6.33	10.51	10.03
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	722.27M	-3.21	7.68	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.90	-2.22	-0.59%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,240.4	+370.0	+0.84%
US 500	5,965.7	+17.0	+0.29%
美元指數期貨	107.514	+0.584	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.19	+0.96	+1.29%
WTI原油	71.30	+1.20	+1.71%
黃金	2,709.50	+34.60	+1.29%
銅	4.0787	-0.0463	-1.12%
天然氣	3.134	-0.205	-6.14%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0411	-0.0062	-0.59%
美元/日元	154.79	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2588	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2529	-0.0057	-0.45%
美元/新臺幣	32.564	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7845	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.02890	-0.00640	-0.13%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%