FILADELFIA CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO(0P000185A7)

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20/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRFLD1CTF009

S/N: 23.611.253/0001-05

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 86.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000185A7 持股

全面的主要持股資訊及 FILADELFIA CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO (0P000185A7) 的關鍵持股資訊。我們的 FILADELFIA CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.450	0.470	0.020
債券	99.550	99.550	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.553	93.773
現金	0.447	3.254

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	81.26	14,986.503	+0.04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	8.17	14,896.357	+0.00%
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	5.85	924.065	+0.07%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	4.27	14,896.402	+0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.00	1,017.80	+0.18%

由Western Asset Management Company DTVM Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.08B	2.20	9.01	10.65
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.04B	1.97	9.00	10.29
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.13B	13.13	9.98	9.25
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.11B	33.02	15.74	17.46
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	728.78M	21.44	3.79	-

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香港恒生指數	18,116.00	+92.27	+0.51%
上證指數	2,959.81	-3.29	-0.11%
新加坡MSCI 期貨	314.88	+1.03	+0.33%
日經225	39,206.00	+370.00	+0.95%
US 30	39,503.5	+92.3	+0.23%
US 500	5,458.1	+10.2	+0.19%
美元指數期貨	105.047	-0.074	-0.07%

倫敦布倫特原油	85.20	+0.05	+0.06%
WTI原油	81.69	+0.06	+0.07%
黃金	2,338.25	-6.15	-0.26%
銅	4.4407	+0.0197	+0.45%
天然氣	2.933	0.000	0.00%
美國二號棉花	73.39	-0.03	-0.04%
美國大豆	1,159.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0742	+0.0010	+0.09%
美元/日元	159.35	-0.24	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.2804	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2696	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.391	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.8071	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04900	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.830	+0.050	+0.87%
友邦保險	55.40	-0.05	-0.09%
滙豐控股	68.50	+0.65	+0.96%
中國平安	37.15	+0.45	+1.23%
騰訊控股	383.00	+2.60	+0.68%
長和	36.75	0.00	0.00%
香港交易所	256.20	-1.60	-0.62%