Fideuram Sicurezza(0P0000CX1D)

米蘭

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16.698 +0.330 +1.98%

30/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: FIDEURAM Vita

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 39.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CX1D 持股

全面的主要持股資訊及 Fideuram Sicurezza (0P0000CX1D) 的關鍵持股資訊。我們的 Fideuram Sicurezza 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.010	2.010
債券	97.780	97.780
其他	0.210	0.210

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.778	60.602
現金	2.013	7.821

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy(Rep Of) 5.5%	IT0004848831	6.08	-	-
義大利5年期國債	IT0004793474	6.06	2.851	-0.11%
法國10年期國債	FR0011196856	4.92	3.137	-0.03%
Spain(Kingdom Of) 3.8%	ES00000120J8	4.83	-	-
奧地利6年期國債	AT0000385745	4.79	2.492	-1.19%
Italy(Rep Of) 4.25%	IT0004489610	4.39	-	-
法國9年期國債	FR0010192997	3.58	3.070	-0.32%
Netherlands (Kingdom of) 3.75%	NL0000102275	3.30	-	-
Spain(Kingdom Of) 4.3%	ES00000121O6	3.19	-	-
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3.18	107.33	-0.50%

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
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美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3025	-0.0037	-0.05%
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美元/港幣	7.7674	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93405	-0.00665	-0.13%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
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