Fideuram Fund Equity Global Emerging Markets(0P000027K5)

盧森堡

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11.717 -0.030 -0.30%

05/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU0096650485

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000027K5 持股

全面的主要持股資訊及 Fideuram Fund Equity Global Emerging Markets (0P000027K5) 的關鍵持股資訊。我們的 Fideuram Fund Equity Global Emerging Markets 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.220	1.220
股票	94.910	94.910
債券	3.800	3.800
優先股	0.070	0.070

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.849	12.753
市帳率	1.599	1.929
市銷率	1.403	1.683
市現率	6.735	6.934
股息收益率	3.435	3.169
5 年盈利增長	11.616	13.094

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.100	22.991
科技	23.510	24.082
週期性消費	13.690	15.360
通訊服務	10.620	10.207
基本材料	5.240	4.511
防禦型消費	5.150	6.498
工業	4.900	6.923
能源	4.550	3.807
醫療保健	3.690	3.992
房地產	1.790	2.375
公用事業	1.770	2.334

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 626

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.48	1,125.00	+0.90%
騰訊控股	KYG875721634	4.67	428.20	+1.86%
WARRANT	CH0584493289	3.80	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.34	53,700	-0.56%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.26	100.00	+1.47%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.83	1,732.75	-0.64%
美團-W	KYG596691041	1.35	154.10	+2.66%
信实工业公司	INE002A01018	1.32	1,266.70	-1.16%
聯發科	TW0002454006	1.22	1,525.00	0.00%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	1.19	1,256.90	-1.22%

由Fideuram Asset management (Ireland) DAC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fonditalia Glbl T	1.92B	17.93	6.31	6.09
Fonditalia Glbl R	1.92B	17.16	5.62	5.40
Interfund Eq USA H	1.81B	22.16	4.92	7.27
Interfund Eq USA A	1.81B	32.96	10.88	11.35
Fonditalia Eq Glbl Hi div S	1.07B	13.03	5.05	5.62

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香港恒生指數	21,133.54	+241.92	+1.16%
上證指數	3,303.67	+33.01	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	390.12	+3.92	+1.02%
日經225	38,819.00	-235.50	-0.60%
US 30	44,767.5	+19.8	+0.04%
US 500	6,080.9	-2.6	-0.04%
美元指數期貨	107.675	+0.128	+0.12%

倫敦布倫特原油	74.91	+0.62	+0.83%
WTI原油	71.17	+0.56	+0.79%
黃金	2,890.16	+13.46	+0.47%
銅	4.5162	+0.0552	+1.24%
天然氣	3.389	-0.019	-0.56%
美國二號棉花	66.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,057.75	-2.25	-0.21%

歐元/美元	1.0378	-0.0005	-0.05%
美元/日元	152.16	+0.81	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.2942	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2445	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.759	-0.053	-0.16%
美元/港幣	7.7886	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.11960	-0.02090	-0.41%

建設銀行	6.300	-0.040	-0.63%
友邦保險	53.10	-0.15	-0.28%
滙豐控股	81.80	+1.15	+1.43%
中國平安	44.45	+0.45	+1.02%
騰訊控股	428.20	+7.80	+1.86%
長和	39.05	+0.10	+0.26%
香港交易所	316.60	+7.60	+2.46%