Fidelity Small Cap America Sr F5(0P0000YRKL)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

25.090 -0.030 -0.13%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Fidelity Investments Canada ULC

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YRKL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.780	6.800	0.020
股票	93.220	93.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.504	18.050
市帳率	2.742	2.856
市銷率	1.563	1.835
市現率	12.818	13.136
股息收益率	0.655	0.879
5 年盈利增長	10.693	11.279

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.270	21.314
科技	18.420	22.047
週期性消費	16.450	13.955
醫療保健	13.850	15.734
金融服務	12.720	11.845
防禦型消費	8.270	5.442
公用事業	3.010	2.623

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Reinsurance Group of America Inc	US7593516047	5.17	229.95	-0.73%
Grand Canyon	US38526M1062	5.10	165.05	-0.96%
NAPCO Security Te	US6304021057	4.92	38.94	-2.71%
Service Corporation International	US8175651046	4.55	88.55	+0.29%
Valvoline	US92047W1018	3.65	39.84	+2.71%
Charles River Laboratories Intl	US1598641074	3.60	199.02	+0.64%
FTI Consulting	US3029411093	3.58	204.48	+0.33%
Chemed Corp	US16359R1032	3.45	575.64	+0.38%
Mr. Cooper	US62482R1077	3.35	98.51	+0.22%
InMode	IL0011595993	3.35	19.51	+1.35%

由Fidelity Investments Canada ULC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Innovators F USD	14.78B	43.16	12.27	-
Fidelity Greater Canada Sr A	7.03B	6.59	5.46	13.16
Fidelity Greater Canada Sr B	7.03B	6.78	5.70	13.39
Fidelity Greater Canada Sr F	7.03B	7.83	6.94	14.73
Fidelity Emerging Markets B	5.4B	19.05	2.01	6.78

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.32	+0.20	+0.05%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,758.4	-101.9	-0.23%
US 500	6,001.1	-20.5	-0.34%
美元指數期貨	105.980	-0.988	-0.92%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.26	-0.36%
WTI原油	68.50	-0.27	-0.39%
黃金	2,663.99	+17.69	+0.67%
銅	4.1475	+0.0290	+0.70%
天然氣	3.212	-0.255	-7.36%
美國二號棉花	71.66	-0.02	-0.03%
美國大豆	988.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0570	+0.0084	+0.80%
美元/日元	150.89	-2.21	-1.44%
美元/離岸人民幣	7.2443	-0.0134	-0.18%
英鎊/美元	1.2680	+0.0112	+0.89%
美元/新臺幣	32.485	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7811	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.15620	+0.07300	+1.44%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%