Fidelity Global Bond Series B(0P0000A31I)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.193 -0.020 -0.32%

23/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Fidelity Investments Canada ULC

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 179.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A31I 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	0.030	0.030
債券	101.570	101.570
可換股債券	0.730	0.730
優先股	0.020	0.020

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.128	11.311
市帳率	1.781	1.203
市銷率	2.013	1.229
市現率	8.167	11.814
股息收益率	1.698	2.388
5 年盈利增長	4.849	14.913

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	57.080	54.662
公用事業	29.010	78.947
週期性消費	7.010	27.621
通訊服務	6.380	11.370
基本材料	0.520	0.520

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,594

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 5.5%	-	2.95	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.95	-	-
China (People's Republic Of) 2.89%	CND10004NXW0	2.59	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	2.03	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.40	-	-
Heimstaden Bostad AB 3.248%	XS2010037765	1.32	-	-
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	1.28	95.650	+0.04%
China (People's Republic Of) 3.86%	CND10002D1Y9	1.28	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1.27	-	-
Aroundtown SA 3.375%	XS2055106210	1.19	-	-

由Fidelity Investments Canada ULC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	3.8B	12.65	3.88	4.24
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5	3.8B	12.65	3.88	4.24
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	3.8B	12.64	3.86	4.23
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	3.8B	13.81	5.04	5.41
Fidelity Bal Income Priv Pool F	3.8B	13.80	5.03	5.41

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.30	+1.70	+0.46%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,187.1	+280.2	+0.65%
US 500	6,022.1	+48.0	+0.80%
美元指數期貨	108.005	+0.198	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.08	+0.76	+1.05%
WTI原油	70.06	+0.82	+1.18%
黃金	2,634.61	+6.41	+0.24%
銅	4.1048	+0.0198	+0.48%
天然氣	3.482	+0.136	+4.06%
美國二號棉花	68.73	-0.69	-0.99%
美國大豆	973.12	+4.12	+0.43%

歐元/美元	1.0391	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.30	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3062	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2528	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.695	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7671	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	4.93760	-0.00480	-0.10%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%