富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - A-ACC-Hedged(0P0000F5KF)

盧森堡

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04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0353649279

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 155.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000F5KF 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund (0P0000F5KF) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.820	57.570	46.750
債券	96.060	137.760	41.700

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.988	89.571
衍生工具	-0.392	91.780
現金	11.208	30.222
公司	0.076	2.583

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 277

短倉數目: 85

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.375%	-	8.72	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	7.88	96.65	-0.03%
United States Treasury Notes 0.375%	-	6.66	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	6.06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.58	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00BMF9LJ15	4.85	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4.38	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4.06	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4.04	100.57	+0.29%
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.74	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0337581549	81.85M	4.88	0.14	2.32
US High Yield Fund A Acc EUR	77.23M	5.33	3.42	5.46
US High Yield Fund A DIST EUR	36.92M	5.34	3.42	5.45
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.25M	5.67	3.92	6.01
LU0110060430	189.82M	6.24	1.09	2.88

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香港恒生指數	20,825.00	+257.48	+1.25%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.05	-0.70	-0.21%
日經225	38,510.50	+456.83	+1.20%
US 30	41,825.9	+31.3	+0.07%
US 500	5,717.4	+4.7	+0.08%
美元指數期貨	103.842	+0.052	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.22	+0.14	+0.19%
WTI原油	71.59	+0.12	+0.17%
黃金	2,744.15	-2.05	-0.07%
銅	4.4657	+0.0352	+0.79%
天然氣	2.786	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,001.50	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.01%
美元/日元	152.40	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.1098	-0.0036	-0.05%
英鎊/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.973	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.150	+0.050	+0.82%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.30	+0.35	+0.49%
中國平安	49.50	+1.45	+3.02%
騰訊控股	423.00	+4.00	+0.95%
長和	41.20	+0.05	+0.12%
香港交易所	326.80	+12.00	+3.81%