Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund D-Acc-EUR(0P00017WNJ)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.810 +0.040 +0.18%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1387834648

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017WNJ 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds Global Demographics Fund D Acc EU (0P00017WNJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds Global Demographics Fund D Acc EU 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.430	4.010	0.580
股票	96.420	96.420	0.000
債券	0.070	0.070	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.702	23.590
市帳率	3.893	4.692
市銷率	3.639	3.534
市現率	16.804	16.558
股息收益率	1.095	1.253
5 年盈利增長	16.270	13.109

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.590	28.298
醫療保健	25.010	15.327
週期性消費	13.380	12.246
金融服務	10.390	13.994
工業	8.770	12.059
通訊服務	4.270	8.617
基本材料	3.730	4.037
防禦型消費	2.850	6.617
公用事業	1.020	2.468

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 217

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	8.01	435.25	-0.31%
亞馬遜	US0231351067	7.04	225.06	+0.06%
台積電	TW0002330008	5.01	1,080.00	0.00%
波士頓科學	US1011371077	4.72	89.86	+1.02%
英偉達	US67066G1040	4.38	139.67	+3.69%
蘋果	US0378331005	3.96	255.27	+0.31%
聯合保健集團	US91324P1021	3.84	506.34	+1.24%
Alphabet A	US02079K3059	3.80	194.63	+1.68%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3.38	231.90	-0.09%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	3.09	65.12	+1.34%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fidelity China Consumer D Acc EUR		42.09M	1.64	-13.57	-
	Fidelity Euro Larger Co D Acc EUR		1.17M	16.04	6.05	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.62	+2.02	+0.54%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,868.8	-38.1	-0.09%
US 500	5,978.9	+4.8	+0.08%
美元指數期貨	107.920	+0.113	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.87	+0.55	+0.76%
WTI原油	69.88	+0.64	+0.92%
黃金	2,627.11	-1.09	-0.04%
銅	4.1060	+0.0210	+0.51%
天然氣	3.417	+0.071	+2.12%
美國二號棉花	69.21	-0.21	-0.30%
美國大豆	972.00	+3.00	+0.31%

歐元/美元	1.0396	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.17	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3010	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.2557	+0.0024	+0.20%
美元/新臺幣	32.689	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7677	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.94170	-0.00070	-0.01%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%