富達基金－德國基金 (Y股累計美元避險)(0P00016FY1)

盧森堡

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20.610 -0.110 -0.53%

24/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1261431503

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016FY1 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds Germany Fund Y Acc USD (hedged) (0P00016FY1) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds Germany Fund Y Acc USD (hedged) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.130	0.130	0.000
股票	99.870	99.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.661	16.201
市帳率	2.146	2.733
市銷率	1.221	2.095
市現率	10.128	10.470
股息收益率	2.414	2.819
5 年盈利增長	9.351	12.474

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	29.800	13.898
金融服務	20.380	19.683
科技	16.890	20.318
醫療保健	12.330	12.761
通訊服務	10.790	9.341
基本材料	3.860	9.005
公用事業	2.520	5.566
週期性消費	1.890	12.409
房地產	1.550	4.378

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 246

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
德意志電信	DE0005557508	9.77	29.350	0.00%
SAP	DE0007164600	9.66	263.550	0.00%
Airbus Group	NL0000235190	7.58	167.04	+0.23%
西門子	DE0007236101	6.52	208.45	0.00%
魯克保險	DE0008430026	4.75	522.80	0.00%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	4.59	327.10	0.00%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	4.54	257.80	0.00%
費森尤斯	DE0005785604	4.38	36.7200	0.00%
Deutsche Post	DE0005552004	3.98	35.670	0.00%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3.83	53.48	-1.58%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Technology A-Acc	289.21M	20.44	11.03	-
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.64B	16.70	8.70	18.32
LU1560650563	1.02B	17.68	9.62	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	746.98M	10.43	3.74	6.51
Global Dividend Fund A Acc USD	1.7B	10.49	3.75	6.51

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%