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Fidelity Funds - Germany Fund Y-Acc-CHF (hedged)(0P00016FY0)

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24/12 - 關閉. CHF 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
國際證券識別碼(ISIN):  LU1261431412 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.9M
Fidelity Funds Germany Fund Y Acc CHF (hedged) 15.550 +0.100 +0.65%

0P00016FY0 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 0.930 0.930 0.000
股票 99.070 99.070 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 15.023 16.342
市帳率 2.203 2.722
市銷率 1.359 2.092
市現率 9.239 10.483
股息收益率 2.462 2.778
5 年盈利增長 9.635 13.012

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
工業 28.800 13.902
金融服務 21.510 19.445
科技 18.220 20.011
醫療保健 13.140 12.883
通訊服務 10.630 9.222
基本材料 4.710 9.101
週期性消費 2.500 12.526
房地產 0.500 4.457

地區配置

  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 234

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  SAP DE0007164600 9.66 236.350 -0.17%
  德意志電信 DE0005557508 9.59 28.830 -0.31%
  Airbus Group NL0000235190 6.81 153.70 -0.13%
  西門子 DE0007236101 6.57 188.98 -0.15%
  魯克保險 DE0008430026 4.88 496.90 +0.59%
  Hannover Rueckversicherung AG DE0008402215 4.82 244.70 +0.12%
  Deutsche Post DE0005552004 4.63 33.610 -0.09%
  費森尤斯 DE0005785604 4.61 33.450 +0.75%
  Mtu Aero Engines Holding AG DE000A0D9PT0 4.08 317.80 -1.49%
  Siemens Healthineers DE000SHL1006 4.06 52.10 0.00%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LU1201780084 25.13M 16.48 7.81 -
  LU0054754816 157.92M 5.80 -3.85 3.21
  LU0261951288 55.94M 5.81 -3.86 3.21
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