Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-DIST-USD(0P0000ZP7W)

盧森堡

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11.300 +0.020 +0.18%

26/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0936575439

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZP7W歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月26日	11.300	11.300	11.300	11.300	0.18%
2024年12月24日	11.280	11.280	11.280	11.280	0.36%
2024年12月23日	11.240	11.240	11.240	11.240	0.81%
2024年12月20日	11.150	11.150	11.150	11.150	0.09%
2024年12月19日	11.140	11.140	11.140	11.140	-1.68%
2024年12月18日	11.330	11.330	11.330	11.330	-0.44%
2024年12月17日	11.380	11.380	11.380	11.380	-1.47%
2024年12月16日	11.550	11.550	11.550	11.550	-0.17%
2024年12月13日	11.570	11.570	11.570	11.570	-0.77%
2024年12月12日	11.660	11.660	11.660	11.660	-0.93%
2024年12月11日	11.770	11.770	11.770	11.770	0.34%
2024年12月10日	11.730	11.730	11.730	11.730	-0.09%
2024年12月9日	11.740	11.740	11.740	11.740	0.09%
2024年12月6日	11.730	11.730	11.730	11.730	0.00%
2024年12月5日	11.730	11.730	11.730	11.730	0.43%
2024年12月4日	11.680	11.680	11.680	11.680	0.69%
2024年12月3日	11.600	11.600	11.600	11.600	1.31%
2024年12月2日	11.450	11.450	11.450	11.450	-0.78%
2024年11月29日	11.540	11.540	11.540	11.540	0.00%
2024年11月28日	11.540	11.540	11.540	11.540	0.26%
2024年11月27日	11.510	11.510	11.510	11.510	0.17%

最高: 11.770

最低: 11.140

差價: 0.630

平均: 11.506

升跌（%）: -1.654

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上證指數	3,397.20	-0.88	-0.03%
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美國大豆	988.50	+1.00	+0.10%

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美元/港幣	7.7662	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	4.92720	+0.01240	+0.25%

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滙豐控股	75.30	+0.40	+0.53%
中國平安	45.95	-0.65	-1.39%
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