Fidelity Floating Rate High Income Fund A(0P000126CY)

多倫多

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12.667 +0.010 +0.05%

24/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Fidelity Investments Canada ULC

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 244.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000126CY歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月24日	12.667	12.667	12.667	12.667	0.05%
2024年12月23日	12.660	12.660	12.660	12.660	0.08%
2024年12月20日	12.651	12.651	12.651	12.651	-0.14%
2024年12月19日	12.669	12.669	12.669	12.669	-0.91%
2024年12月18日	12.786	12.786	12.786	12.786	0.78%
2024年12月17日	12.687	12.687	12.687	12.687	0.37%
2024年12月16日	12.640	12.640	12.640	12.640	0.09%
2024年12月13日	12.628	12.628	12.628	12.628	0.12%
2024年12月12日	12.614	12.614	12.614	12.614	0.44%
2024年12月11日	12.558	12.558	12.558	12.558	-0.04%
2024年12月10日	12.563	12.563	12.563	12.563	0.01%
2024年12月9日	12.562	12.562	12.562	12.562	0.23%
2024年12月6日	12.533	12.533	12.533	12.533	0.90%
2024年12月5日	12.421	12.421	12.421	12.421	-0.19%
2024年12月4日	12.444	12.444	12.444	12.444	-0.01%
2024年12月3日	12.445	12.445	12.445	12.445	0.19%
2024年12月2日	12.421	12.421	12.421	12.421	0.35%
2024年11月29日	12.377	12.377	12.377	12.377	-0.61%
2024年11月28日	12.453	12.453	12.453	12.453	-0.04%
2024年11月27日	12.458	12.458	12.458	12.458	-0.25%
2024年11月26日	12.489	12.489	12.489	12.489	0.68%
2024年11月25日	12.405	12.405	12.405	12.405	0.15%

最高: 12.786

最低: 12.377

差價: 0.408

平均: 12.551

升跌（%）: 2.263

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
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天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.702	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%