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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 25.430 | 26.320 | 0.890 |
債券 | 71.590 | 112.350 | 40.760 |
可換股債券 | 2.980 | 2.980 | 0.000 |
長倉數目: 72
短倉數目: 8
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001104867 | 9.52 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001104834 | 9.41 | - | - | |
AIB Group PLC 2.25% | XS2464405229 | 3.02 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. 5.125% | XS2558022591 | 2.98 | - | - | |
Lloyds Banking Group PLC 4.5% | XS2569069375 | 2.82 | - | - | |
Bank of America Corporation 1.949% | XS2462324232 | 2.77 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 2.625% | XS2455392584 | 2.61 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375% | XS2416413339 | 2.60 | - | - | |
Vier Gas Transport GMBH 4% | XS2535724772 | 2.47 | - | - | |
SELP Finance S.a r.l. 3.75% | XS2511906310 | 2.36 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0840140288 | 6.59M | 1.25 | 0.65 | 2.92 | ||
LU0718468068 | 58.12M | 0.95 | -0.37 | 1.90 | ||
LU0110060430 | 190.5M | 1.13 | 0.13 | 2.41 | ||
LU0936577567 | 25.85M | 1.27 | 0.64 | 2.92 | ||
US High Yield Fund A Acc EUR | 69.29M | 3.50 | 4.67 | 6.21 |
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