富達基⾦ – 歐元短期債券基⾦ A-DIST-EUR(0P00018ORQ)

盧森堡

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0267388576

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018ORQ 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A DIST (0P00018ORQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A DIST 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	98.210	109.920	11.710
可換股債券	1.860	1.860	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	41.576	35.039
公司	52.575	48.574
現金	-0.121	16.434
衍生工具	4.077	8.625

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 238

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	20.48	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	13.34	100.290	+0.35%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	8.98	99.955	0.00%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7.51	100.150	+0.07%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3.80	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.01	101.190	0.00%
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3.01	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	2.99	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2.80	-	-
Nationwide Building Society 3.25%	XS2525246901	2.75	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	82.58M	7.42	3.98	5.41
US High Yield Fund A DIST EUR	38.71M	7.41	3.97	5.39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.35M	7.80	4.47	5.96
LU0337581549	80.48M	4.03	-0.16	2.06
LU0936577567	15.29M	6.96	1.83	3.46

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Fidelity Funds .	9.617	+0.020	+0.24%
	Hartford World Bo.	10.17	+0.01	+0.10%