Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-Acc-CZK (hedged)(0P00016FXY)

盧森堡

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1,567.000 +1.000 +0.06%

22/11 - 關閉. CZK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1261431255

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 93.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016FXY 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds European High Yield Fund Y Acc CZ (0P00016FXY) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds European High Yield Fund Y Acc CZ 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.010	0.010	0.000
債券	107.150	107.860	0.710
可換股債券	1.540	1.540	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	21.288
市帳率	-	1.915
市銷率	0.118	2.299
市現率	0.162	236.073
股息收益率	-	8.031
5 年盈利增長	-	14.142

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	52.190	48.867
金融服務	37.600	48.220
房地產	10.210	38.868

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 503

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.25	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.09	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.75	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	1.40	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.18	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 4.125%	XS2010031214	1.18	-	-
Newday Bondco PLC 13.25%	XS2558411224	1.14	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1.04	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	1.04	-	-
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 2.625%	XS2327414491	1.03	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fidelity EuroHiYld A Acc CZK Hdgd		203.47M	7.51	4.83	4.14

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香港恒生指數	19,182.00	-47.97	-0.25%
上證指數	3,262.41	-4.79	-0.15%
新加坡MSCI 期貨	374.23	-2.87	-0.76%
日經225	38,807.50	+486.50	+1.27%
US 30	44,551.5	+255.0	+0.58%
US 500	5,995.1	+25.8	+0.43%
美元指數期貨	106.829	-0.678	-0.63%

倫敦布倫特原油	74.28	-0.35	-0.47%
WTI原油	70.88	-0.36	-0.51%
黃金	2,720.70	-16.50	-0.60%
銅	4.1705	+0.0337	+0.81%
天然氣	3.526	+0.239	+7.27%
美國二號棉花	71.19	+0.42	+0.59%
美國大豆	986.38	-0.24	-0.02%

歐元/美元	1.0483	+0.0066	+0.64%
美元/日元	153.76	-0.98	-0.63%
美元/離岸人民幣	7.2470	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2600	+0.0069	+0.55%
美元/新臺幣	32.447	-0.137	-0.42%
美元/港幣	7.7811	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	5.06050	+0.03100	+0.62%

建設銀行	5.900	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.55	+1.10	+1.95%
滙豐控股	71.35	+0.10	+0.14%
中國平安	44.70	0.00	0.00%
騰訊控股	397.40	-3.20	-0.80%
長和	39.90	0.00	0.00%
香港交易所	286.20	+0.40	+0.14%