Fidelity Funds - European Larger Companies Fund I-Acc-SGD(0P00017EFC)

盧森堡

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1.567 -0.010 -0.76%

26/11 - 延遲資料. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1322385375

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.07K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017EFC 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds European Larger Companies Fund I (0P00017EFC) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds European Larger Companies Fund I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	95.840	95.840	0.000
其他	4.200	4.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.195	14.322
市帳率	2.688	2.080
市銷率	1.360	1.430
市現率	11.723	9.454
股息收益率	3.617	3.365
5 年盈利增長	6.996	10.007

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.940	17.986
工業	18.480	16.545
防禦型消費	16.000	11.096
週期性消費	9.440	9.878
醫療保健	8.900	15.147
科技	8.770	9.266
通訊服務	5.400	5.200
公用事業	3.960	4.604
能源	3.480	4.592
基本材料	1.630	6.590

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 242

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
安聯	DE0008404005	4.20	287.85	-0.84%
3I Group	GB00B1YW4409	4.20	3,681.00	+0.66%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	4.15	38.900	+0.78%
英迪特克斯	ES0148396007	4.15	51.730	-1.95%
Unilever	GB00B10RZP78	3.88	56.58	+0.71%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.34	53.90	-1.88%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3.22	32.86	+1.01%
SAP	DE0007164600	3.14	220.480	-1.22%
Relx	GB00B2B0DG97	2.75	3,728.00	+0.16%
Sage	GB00B8C3BL03	2.57	1,299.50	-0.84%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1391767313	349.41M	1.86	-3.17	-
Fidelity AmericaFund ADist SGD	38.94M	8.41	5.10	7.00
Fidelity AmericaFund ADist SGD Hdgd	44.24M	6.92	6.07	6.32
China Focus Fund A DIST SGD	78.28M	11.44	-1.15	4.46
Fidelity AmericaFundADist SGD	899.39M	10.77	7.53	7.36

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,938.8	+78.5	+0.17%
US 500	6,004.5	-17.1	-0.28%
美元指數期貨	106.255	-0.713	-0.67%

倫敦布倫特原油	72.34	+0.02	+0.03%
WTI原油	68.80	+0.03	+0.04%
黃金	2,665.09	+18.79	+0.71%
銅	4.1372	+0.0187	+0.45%
天然氣	3.252	-0.215	-6.20%
美國二號棉花	71.71	+0.03	+0.04%
美國大豆	988.00	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0545	+0.0059	+0.56%
美元/日元	151.62	-1.48	-0.97%
美元/離岸人民幣	7.2561	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2648	+0.0080	+0.64%
美元/新臺幣	32.554	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7822	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.13195	+0.04875	+0.96%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%