富達基金 ─ 歐洲股息基金 A - QG-Euro(0P0000XOZ4)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0742537177

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 136.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XOZ4 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds European Dividend Fund A QINCOME( (0P0000XOZ4) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds European Dividend Fund A QINCOME( 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.990	3.050	0.060
股票	92.510	92.510	0.000
債券	0.140	0.140	0.000
其他	4.360	4.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.786	12.006
市帳率	2.555	1.808
市銷率	1.499	1.139
市現率	11.413	7.133
股息收益率	3.731	4.527
5 年盈利增長	7.418	8.923

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.610	22.123
防禦型消費	16.020	11.512
工業	15.560	14.166
週期性消費	10.720	9.315
醫療保健	6.840	13.234
通訊服務	6.330	5.997
科技	4.410	5.663
公用事業	4.150	7.806
能源	3.520	5.747
基本材料	2.110	6.797
房地產	1.740	2.060

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 239

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
安聯	DE0008404005	4.41	291.40	+0.10%
3I Group	GB00B1YW4409	4.36	3,569.00	+0.73%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	4.13	37.30	+1.58%
英迪特克斯	ES0148396007	4.10	52.960	+2.24%
Unilever	GB00B10RZP78	3.80	56.44	+3.45%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.26	57.09	-0.16%
德國交易所	DE0005810055	3.08	215.2000	+0.94%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2.99	32.83	+1.61%
Relx	GB00B2B0DG97	2.73	3,723.00	+3.04%
Trygvesta	DK0060636678	2.67	161.8	+1.44%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund Y DIST EUR	587.3M	17.79	12.07	21.46
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2.91B	16.96	11.11	-
LU1482751903	482.08M	16.16	9.06	-
LU1841614867	323.7M	15.43	8.10	-
Global Technology Fund A DIST EUR	9.94B	16.95	11.11	20.46

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Fidelity Funds .	15.910	+0.200	+1.27%
	Fondo SAM Deuda 8.	2.728	0.000	0%