Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund W-Acc-GBP(0P000169US)

盧森堡

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1.441 -0.010 -0.76%

27/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1235296180

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000169US 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund W Acc G (0P000169US) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund W Acc G 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.270	116.520	15.250

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.753	23.234
市帳率	0.342	1.209
市銷率	0.837	3.659
市現率	3.644	572.170
股息收益率	-	7.399
5 年盈利增長	-	14.185

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.621	51.612
公司	13.733	23.391
現金	-1.358	56.000

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 417

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
US Treasury Bond Future Dec 24	-	12.03	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.54	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.40	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.00	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%	XS2548892020	2.11	-	-
GACI First Investment Co. 4.875%	XS2585988061	1.87	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.75	-	-
Chile (Republic Of) 4.95%	-	1.63	-	-
Chile (Republic Of) 5.33%	-	1.50	-	-
Chile (Republic Of) 4.85%	-	1.45	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2184871734	1.5M	15.82	-8.54	-
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H	1.85M	1.35	-0.18	1.02
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H	37.08M	1.51	0.01	1.27
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP	341.77K	3.21	-0.78	-
Fidelity Flexible Bond Fund A-DIST	23.76M	1.86	-3.84	2.04

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.32	+0.05	+0.01%
日經225	38,031.50	-80.00	-0.21%
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US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.83	+0.11	+0.16%
黃金	2,660.57	-4.23	-0.16%
銅	4.1445	+0.0035	+0.08%
天然氣	3.197	0.000	0.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0560	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.52	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2484	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2674	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.415	-0.062	-0.19%
美元/港幣	7.7814	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.13590	-0.01300	-0.25%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%