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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 22.560 | 42.720 | 20.160 |
債券 | 74.770 | 113.630 | 38.860 |
可換股債券 | 2.670 | 2.670 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.753 | 23.082 |
市帳率 | 0.342 | 1.106 |
市銷率 | 0.837 | 3.764 |
市現率 | 3.644 | 615.451 |
股息收益率 | - | 7.229 |
5 年盈利增長 | - | 13.353 |
長倉數目: 343
短倉數目: 21
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Ultra US Treasury Bond Future Mar 22 | - | 14.94 | - | - | |
Romania 3.624 26-May-2030 | XS2178857954 | 2.28 | 92.340 | +0.33% | |
Comision Federal de Electricidad 5% | XS2030333038 | 2.16 | - | - | |
Russian Federation 6.9% | RU000A103901 | 1.67 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 22 | - | 1.67 | - | - | |
Ecuador (Republic Of) 1% | XS2214238441 | 1.65 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) 14.313% | EGBGR02911F8 | 1.61 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 6.7% | - | 1.54 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 6.875% | - | 1.43 | - | - | |
Fidelity ILF - USD A Acc | IE0003323619 | 1.37 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2184871734 | 1.59M | -38.09 | - | - | ||
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H | 1.83M | -0.46 | 0.17 | 0.74 | ||
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H | 24.51M | -0.45 | 0.33 | 0.98 | ||
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP | 336.19K | -5.84 | 1.92 | - | ||
Fidelity Flexible Bond Fund A-DIST | 24.27M | -19.37 | -4.82 | 1.07 |
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