富達基金 - 中國人民幣債券基金A-ACC-USD(0P00012Q01)

盧森堡

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11.402 -0.010 -0.07%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0740036214

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 194.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012Q01 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc USD (0P00012Q01) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.430	61.870	47.440
債券	82.700	113.330	30.630
可換股債券	2.870	2.870	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	67.324	66.202
政府	18.241	31.198
衍生工具	-0.589	102.774
現金	15.024	12.288

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 122

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	4.09	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3.34	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2.84	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2.28	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2.27	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2.20	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2.17	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2.13	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2.08	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%	XS2709305226	1.91	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	6.02B	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	6.01B	1.51	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	6.01B	1.53	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	460.14M	0.06	-2.76	1.96
US High Yield Fund A MDIST USD	2.83B	5.42	1.83	3.91

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%