富達基金 - 中國高收益基金A USD Acc(0P000172WM)

盧森堡

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8.867 -0.020 -0.27%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1313547462

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 55.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000172WM 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds China High Yield Fund A Acc USD (0P000172WM) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds China High Yield Fund A Acc USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.010	0.010	0.000
債券	119.640	120.450	0.810
可換股債券	1.600	1.600	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	-
市帳率	-	-
市銷率	0.072	0.072
市現率	-	-
股息收益率	-	-
5 年盈利增長	-	-

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	100.000

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 274

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	XS2238561281	5.14	-	-
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	4.94	-	-
Bank of China	XS2125922349	3.76	0.00	0.00%
West China Cement Ltd. 4.95%	XS2346524783	3.45	-	-
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.975%	XS1713193586	3.38	-	-
Franshion Brilliant Limited 4.25%	XS2030348903	3.06	-	-
Lenovo Group Ltd. 5.875%	XS2125052261	2.99	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.96	-	-
Yanlord Land (HK) Co. Ltd. 5.125%	XS2317279573	2.93	-	-
ENN Clean Energy International Investment Ltd. 3.375%	-	2.90	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	502.67M	1.07	-2.33	2.16
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	481.15M	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	559.02M	0.70	-3.11	1.91
US Dollar Bond Fund A DIST USD	231.36M	0.70	-3.11	1.91
US High Yield Fund A Acc USD	106.81M	5.47	1.87	3.91

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香港恒生指數	19,161.00	+1.80	+0.01%
上證指數	3,242.29	-17.47	-0.54%
新加坡MSCI 期貨	371.02	+0.90	+0.24%
日經225	38,113.50	-298.00	-0.78%
US 30	44,887.3	+27.0	+0.06%
US 500	6,023.8	+2.2	+0.04%
美元指數期貨	106.802	-0.038	-0.04%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.32	-0.44%
WTI原油	68.61	-0.16	-0.23%
黃金	2,657.66	+11.36	+0.43%
銅	4.1260	-0.0050	-0.12%
天然氣	3.445	-0.037	-1.06%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	984.62	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0487	0.0001	0.00%
美元/日元	152.55	-0.55	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2632	+0.0055	+0.08%
英鎊/美元	1.2576	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.507	+0.008	+0.03%
美元/港幣	7.7813	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.10040	+0.01720	+0.34%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	57.50	+0.40	+0.70%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.65	+0.20	+0.45%
騰訊控股	395.40	+1.60	+0.41%
長和	40.20	+0.05	+0.12%
香港交易所	283.80	0.00	0.00%