富達基金 - 中國高收益基金A USD Acc(0P000172WM)

盧森堡

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09/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1313547462

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 113.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000172WM 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds China High Yield Fund A Acc USD (0P000172WM) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds China High Yield Fund A Acc USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
債券	96.460	96.460
可換股債券	5.230	5.230
其他	4.500	4.500

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.026	86.608
衍生工具	13.696	30.608
現金	-6.164	11.222
政府	9.894	9.894

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 245

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	8.58	-	-
Jpls Trs Ibxxlltr 06/20/22 B	-	4.50	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 22	-	3.11	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	2.93	-	-
CAS Capital No.1 Limited 4%	XS2277590209	2.65	-	-
Chong Hing Bank Ltd 5.7%	XS2020061326	1.90	-	-
Wynn Macau Ltd 5.625%	-	1.56	-	-
ENN Clean Energy International Investment Limited 3.375%	-	1.51	-	-
China Oil and Gas Group Limited 4.7%	XS2328392951	1.50	-	-
Jinke Property Group Co.,Ltd. 6.85%	XS2338347003	1.36	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	539.61M	-1.12	-2.08	2.32
US High Yield Fund Y DIST USD	5.79M	-3.19	4.65	-
US High Yield Fund A MDIST USD	522.53M	-13.15	-0.86	3.25
US High Yield Fund A DIST USD	148.68M	-13.18	-0.84	3.25
US High Yield Fund A Acc USD	100.46M	0.93	1.73	3.66

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上證指數	3,154.32	+25.84	+0.83%
新加坡MSCI 期貨	305.05	+0.03	+0.01%
日經225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,439.4	+51.6	+0.13%
US 500	5,217.6	+3.5	+0.07%
美元指數期貨	105.090	-0.336	-0.32%

倫敦布倫特原油	84.15	-0.03	-0.04%
WTI原油	79.62	+0.05	+0.06%
黃金	2,353.80	+0.65	+0.03%
銅	4.6013	-0.0022	-0.05%
天然氣	2.308	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	78.41	-1.65	-2.06%
美國大豆	1,209.75	-18.25	-1.49%

歐元/美元	1.0786	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.32	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2216	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2529	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.374	-0.020	-0.06%
美元/港幣	7.8133	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05031	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.280	+0.080	+1.54%
友邦保險	62.80	+1.55	+2.53%
滙豐控股	67.70	-0.23	-0.33%
中國平安	39.00	+0.90	+2.36%
騰訊控股	369.80	+8.40	+2.32%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	265.60	+7.60	+2.95%