富達基金 - 中國消費動力基金 A HKD Acc(0P0000ST98)

盧森堡

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12.930 +0.040 +0.31%

04/11 - 延遲資料. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0605514214

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 394.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ST98 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds China Consumer Fund A Acc HKD (0P0000ST98) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds China Consumer Fund A Acc HKD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.290	9.470	2.180
股票	91.240	91.240	0.000
其他	1.470	1.470	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.563	11.917
市帳率	1.712	1.613
市銷率	1.661	1.457
市現率	9.635	8.434
股息收益率	2.592	2.766
5 年盈利增長	11.496	10.494

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	41.700	28.112
通訊服務	17.150	16.115
防禦型消費	12.760	6.644
金融服務	12.000	15.359
醫療保健	7.940	5.047
房地產	4.680	3.715
工業	2.070	8.900
基本材料	1.700	3.149

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.85	427.80	+2.10%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	9.54	98.40	+2.45%
拼多多	US7223041028	6.17	122.32	+1.46%
中國平安	CNE1000003X6	5.47	50.20	+4.47%
安踏體育	KYG040111059	4.81	87.65	+3.91%
友邦保險	HK0000069689	3.69	62.70	+1.21%
網易-S	KYG6427A1022	3.67	124.50	+0.08%
貴州茅臺	CNE0000018R8	3.11	1,576.99	+1.86%
申洲國際	KYG8087W1015	2.80	62.45	+2.63%
邁瑞醫療	CNE100003G67	2.71	278.91	+2.89%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Global Dividend Fund A MINCOME G HK		1.42B	17.64	8.36	7.41
	Fidelity Funds Wrld Fund A Acc HKD		13.07M	-7.09	12.87	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.57	+0.82	+0.24%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,877.0	+82.4	+0.20%
US 500	5,729.5	+16.8	+0.29%
美元指數期貨	103.620	-0.170	-0.16%

倫敦布倫特原油	75.38	+0.30	+0.40%
WTI原油	71.76	+0.29	+0.41%
黃金	2,748.75	+2.55	+0.09%
銅	4.4737	+0.0422	+0.95%
天然氣	2.751	-0.030	-1.08%
美國二號棉花	69.43	-0.50	-0.72%
美國大豆	999.12	+2.12	+0.21%

歐元/美元	1.0899	+0.0022	+0.21%
美元/日元	152.18	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1043	-0.0091	-0.13%
英鎊/美元	1.2990	+0.0033	+0.25%
美元/新臺幣	31.932	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7711	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%