Fidelity Balanced Income Priv Pool F8(0P0000NDIS)

多倫多

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8.238 -0.060 -0.76%

06/03 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Fidelity Investments Canada ULC

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NDIS 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Balanced Income Priv Pool F8 (0P0000NDIS) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Balanced Income Priv Pool F8 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.580	15.510	8.930
股票	46.290	48.170	1.880
債券	44.270	44.270	0.000
可換股債券	0.620	0.620	0.000
優先股	0.160	0.160	0.000
其他	2.080	2.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.627	15.978
市帳率	2.395	2.278
市銷率	1.718	1.776
市現率	10.140	9.552
股息收益率	2.176	2.701
5 年盈利增長	11.082	9.792

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.750	23.627
科技	17.080	13.749
工業	10.750	12.396
能源	10.450	10.473
週期性消費	9.300	8.297
基本材料	9.190	5.836
防禦型消費	8.260	6.362
通訊服務	5.380	5.377
醫療保健	4.670	6.184
公用事業	3.260	4.891
房地產	2.900	2.887

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5,328

短倉數目: 46

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Short Treasury Bond ETF	-	3.53	-	-
Brookfield Canadian Private Re	-	2.93	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	2.22	-	-
iShares Gold Trust	-	1.86	-	-
S&P TSX 60 Index Future Dec 24	-	1.23	-	-
RBC	CA7800871021	1.19	114.24	-0.77%
Shopify Inc	CA82509L1076	1.02	102.49	-3.45%
安硕巴克莱通膨债券指数基金	US4642871762	0.96	109.64	-0.05%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.80	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0.71	4,908.63	-1.61%

由Fidelity Investments Canada ULC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Income Portfolio F	5.37B	3.11	7.01	5.31
Fidelity Global Income Portfolio B	5.37B	2.93	5.80	4.12
Fidelity Global Income Portfolio S8	5.37B	2.93	5.79	4.12
Fidelity Global Income Portfolio F5	5.37B	3.12	7.01	5.30
Fidelity Global Income Portfolio T8	5.37B	2.89	5.57	3.89

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香港恒生指數	24,231.30	-138.41	-0.57%
上證指數	3,372.55	-8.55	-0.25%
新加坡MSCI 期貨	400.60	-1.05	-0.26%
日經225	36,863.50	-852.00	-2.26%
US 30	42,597.5	+18.7	+0.04%
US 500	5,750.1	+11.6	+0.20%
美元指數期貨	103.565	-0.463	-0.45%

倫敦布倫特原油	70.44	+0.98	+1.41%
WTI原油	67.29	+0.93	+1.40%
黃金	2,928.69	+2.09	+0.07%
銅	4.7840	-0.0235	-0.49%
天然氣	4.219	-0.083	-1.93%
美國二號棉花	64.97	-0.24	-0.37%
美國大豆	1,027.38	+1.38	+0.13%

歐元/美元	1.0866	+0.0079	+0.73%
美元/日元	147.44	-0.60	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2309	-0.0114	-0.16%
英鎊/美元	1.2938	+0.0056	+0.43%
美元/新臺幣	32.776	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7711	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.27060	+0.01900	+0.36%

建設銀行	6.760	-0.070	-1.02%
友邦保險	63.70	-0.20	-0.31%
滙豐控股	87.95	-2.05	-2.28%
中國平安	48.50	+0.20	+0.41%
騰訊控股	533.50	-10.50	-1.93%
長和	49.50	-2.05	-3.98%
香港交易所	359.80	-5.80	-1.59%