Fidelity Bal Income Private Pool Cl S5(0P0000W237)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.648 +0.030 +0.36%

04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Fidelity Investments Canada ULC

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 133.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W237 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Bal Income Private Pool Cl S5 (0P0000W237) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Bal Income Private Pool Cl S5 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.050	15.150	7.100
股票	40.870	44.560	3.690
債券	47.170	47.170	0.000
可換股債券	1.480	1.480	0.000
優先股	0.190	0.190	0.000
其他	2.240	2.240	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.417	15.814
市帳率	2.284	2.224
市銷率	1.630	1.737
市現率	10.291	9.515
股息收益率	2.229	2.754
5 年盈利增長	12.029	10.133

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	16.930	13.270
金融服務	16.130	22.632
工業	11.960	12.660
能源	10.780	10.585
基本材料	9.940	6.093
週期性消費	9.330	8.391
防禦型消費	7.190	6.522
醫療保健	6.090	6.678
通訊服務	5.770	5.300
房地產	2.980	2.984
公用事業	2.900	4.973

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5,145

短倉數目: 46

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core S&P 500 ETF	-	2.16	-	-
iShares Gold Trust	-	2.02	-	-
iShares 20+ Yr Treasury	US4642874329	1.90	91.64	-0.66%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.98	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	0.92	47.78	+0.31%
RBC	CA7800871021	0.87	123.10	+0.68%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0.75	4,239.65	-0.55%
Canadian National Railway	CA1363751027	0.65	107.82	-0.17%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	0.64	85.70	-0.22%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	0.64	73.25	+0.90%

由Fidelity Investments Canada ULC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Bal Income Priv Pool F	1.99B	10.71	4.46	5.35
Fidelity Bal Income Priv Pool F5	409.22M	10.72	4.47	5.35
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	42.89M	9.79	3.31	4.18
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	814.01M	9.78	3.30	4.17
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	100.87M	10.72	4.47	5.35

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.68	+0.93	+0.27%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,097.5	+302.9	+0.72%
US 500	5,763.1	+50.4	+0.88%
美元指數期貨	103.482	-0.308	-0.30%

倫敦布倫特原油	76.08	+1.00	+1.33%
WTI原油	72.53	+1.06	+1.48%
黃金	2,749.75	+3.55	+0.13%
銅	4.4748	+0.0433	+0.98%
天然氣	2.740	-0.041	-1.47%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	999.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0915	+0.0038	+0.35%
美元/日元	151.94	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.1069	-0.0065	-0.09%
英鎊/美元	1.3010	+0.0053	+0.41%
美元/新臺幣	31.907	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7710	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.05115	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Fidelity Bal Inco.	9.648	+0.030	+0.36%
	PIMCO Foreign Bon.	9.88	-0.01	-0.10%