FDP Global Equity Portfolio Series A(0P00007596)

多倫多

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31.857 +0.020 +0.06%

09/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Professionals Financial Mutual Funds Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007596 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.920	1.920
股票	97.940	97.940
優先股	0.150	0.150

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.104	18.739
市帳率	2.559	3.282
市銷率	2.184	2.302
市現率	12.498	12.722
股息收益率	2.165	1.980
5 年盈利增長	12.606	11.515

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.500	20.611
金融服務	21.430	16.168
工業	13.540	13.866
醫療保健	12.180	13.583
防禦型消費	7.400	8.924
通訊服務	6.690	9.015
週期性消費	5.450	11.242
公用事業	3.300	2.751
能源	3.180	4.186
基本材料	2.150	4.363
房地產	1.190	2.466

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 167

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	5.14	418.95	-1.32%
SPDR标普500	US78462F1030	3.03	580.49	-1.53%
怡安	IE00BLP1HW54	1.94	349.51	-0.83%
Visa A	US92826C8394	1.90	307.71	-1.56%
埃森哲	IE00B4BNMY34	1.76	349.79	-2.22%
嘉信理財	US8085131055	1.75	72.77	-0.32%
碧迪公司	US0758871091	1.74	233.67	-0.32%
台積電	US8740391003	1.57	208.37	+0.60%
Schneider Electric	FR0000121972	1.44	250.55	-1.98%
英偉達	US67066G1040	1.43	135.91	-3.00%

由Professionals Financial Mutual Funds Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FDP Canadian Equity Portfolio Serie	548.54M	20.73	6.39	8.03
FDP Balanced Growth Portfolio Serie	359.71M	16.86	5.55	7.28
FDP US Index Equity Portfolio Serie	92.02M	30.30	10.03	13.14

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%