FDP Balanced Growth Portfolio Series A(0P000073CI)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

23.923 +0.010 +0.04%

09/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Professionals Financial Mutual Funds Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 359.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000073CI 持股

全面的主要持股資訊及 FDP Balanced Growth Portfolio Series A (0P000073CI) 的關鍵持股資訊。我們的 FDP Balanced Growth Portfolio Series A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.140	8.440	0.300
股票	74.720	74.720	0.000
債券	13.210	13.270	0.060
可換股債券	0.030	0.030	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	3.880	3.880	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.622	17.964
市帳率	2.390	2.983
市銷率	1.926	2.016
市現率	11.202	11.800
股息收益率	2.273	2.086
5 年盈利增長	11.675	11.090

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.970	18.737
金融服務	19.960	19.441
工業	12.520	13.107
醫療保健	8.730	11.063
週期性消費	8.070	10.498
防禦型消費	6.530	7.989
通訊服務	6.420	6.116
能源	6.140	6.032
基本材料	5.160	5.321
公用事業	3.290	2.839
房地產	2.220	2.969

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FDP Global Equity Portfolio A	-	21.48	-	-
FDP Canadian Equity Portfolio A	-	14.40	-	-
iShares Core MSCI EAFE ETF	-	13.05	-	-
SPDR标普500	US78462F1030	10.71	580.49	-1.53%
FDP Canadian Bond Portfolio A	-	6.19	-	-
Canada (Government of) 2.25%	-	5.06	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	4.96	507.19	-1.57%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	4.39	-	-
iShares S&P/TSE 60 Index	-	3.82	-	-
Invesco S&P 500 Equal Weight	US46137V3574	3.57	173.25	-1.46%

由Professionals Financial Mutual Funds Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FDP Global Equity Portfolio Series	1.7B	18.95	7.38	10.75
FDP Canadian Equity Portfolio Serie	548.54M	20.73	6.39	8.03
FDP US Index Equity Portfolio Serie	92.02M	30.30	10.03	13.14

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.49	+0.49	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%