Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) A(0P0000ZDST)

盧森堡

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139.590 +0.050 +0.04%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0912155784

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 78.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZDST 持股

全面的主要持股資訊及 Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III USD A (0P0000ZDST) 的關鍵持股資訊。我們的 Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III USD A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.040	2.040	0.000
債券	97.960	97.960	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.958	38.353
現金	2.042	37.851

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Charles Schwab Corporation 5.86355%	-	2.32	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 6.33601%	-	1.96	-	-
Citigroup Inc. 6.80984%	-	1.95	-	-
Morgan Stanley 6.29141%	-	1.94	-	-
Bristol-Myers Squibb Company 5.83044%	-	1.94	-	-
Pepsico Inc 5.25%	-	1.94	-	-
John Deere Capital Corp. 5.76%	-	1.94	-	-
Eli Lilly & Co. 5%	-	1.93	-	-
Amgen Inc. 5.507%	-	1.93	-	-
General Mills, Inc. 5.241%	-	1.92	-	-

由ETHENEA Independent Investors S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MainFirst EM Corp Bond Bal R USD	58.93M	9.74	-1.86	2.78
MainFirst EM Corp Bond Bal C USD	58.93M	10.36	-1.29	2.91
MainFirst EM Corp Bond Bal D USD	58.93M	10.37	-1.29	2.61

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新加坡MSCI 期貨	375.20	+0.15	+0.04%
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美元指數期貨	107.910	-0.113	-0.10%

倫敦布倫特原油	72.89	-0.28	-0.38%
WTI原油	69.65	-0.45	-0.64%
黃金	2,652.96	+17.46	+0.66%
銅	4.1330	+0.0230	+0.56%
天然氣	3.316	-0.188	-5.37%
美國二號棉花	68.77	-0.01	-0.01%
美國大豆	987.38	+17.38	+1.79%

歐元/美元	1.0417	+0.0014	+0.13%
美元/日元	157.98	+0.58	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.3035	+0.0025	+0.03%
英鎊/美元	1.2522	-0.0031	-0.24%
美元/新臺幣	32.776	+0.103	+0.32%
美元/港幣	7.7679	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.91700	-0.01600	-0.32%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
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香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%