Evli Nordic Corporate Bond B SEK(0P0000YU5E)

赫爾辛基

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1,287.389 -1.300 -0.10%

19/12 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Evli Fund Management Company Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000058862

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YU5E 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.350	46.970	44.620
債券	97.040	97.040	0.000
可換股債券	0.610	0.610	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.104	80.908
衍生工具	-0.250	43.350
現金	2.599	8.046
政府	0.935	5.067

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 275

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tornator Oyj	FI4000578216	2.33	-	-
Kesko Oyj	FI4000578224	2.32	-	-
Kemira Oyj	FI4000496468	1.56	-	-
S-Bank Plc	FI4000567102	1.36	-	-
Finnair Oyj	FI4000571260	1.36	-	-
Storebrand Livsforsikring AS	XS2325328313	1.32	-	-
Vattenfall AB	XS2342252603	1.30	-	-
Ellevio AB	XS2943727177	1.28	-	-
Kojamo Oyj	XS2345877497	1.27	-	-
Sanoma OYJ	FI4000578166	1.25	-	-

由Evli-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity B SEK	24.67B	4.19	2.83	1.21
Evli Short Corporate Bond B SEK	17.47B	5.12	2.13	1.57
Evliopean Investment Grade B SEK	4.8B	5.18	-0.99	1.08
Evli Corporate Bond B SEK	3.24B	6.04	0.11	1.51
Evli Emerging Markets Credit B SEK	1.39B	5.30	-1.75	0.88

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
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美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%