Evli Corporate Bond B(0P00000KA4)

赫爾辛基

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263.246 +0.150 +0.06%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

國際證券識別碼(ISIN): FI0008801097

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 276.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KA4 持股

全面的主要持股資訊及 Evli Corporate Bond B (0P00000KA4) 的關鍵持股資訊。我們的 Evli Corporate Bond B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.620	36.580	31.960
債券	92.250	92.250	0.000
可換股債券	3.130	3.130	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.853	78.058
衍生工具	0.044	11.099
現金	4.579	12.653
政府	2.399	11.773

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ING Groep N.V.	XS2176621170	1.79	-	-
Societe Generale S.A.	FR0014002QE8	1.74	-	-
Vodafone International Financing DAC	XS2560495116	1.71	-	-
Statnett SF	XS2768793676	1.46	-	-
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A.	XS2527421668	1.44	-	-
Eurogrid GmbH	XS2171713006	1.38	-	-
DnB Bank ASA	XS2588099478	1.31	-	-
Statkraft AS	XS2779792337	1.30	-	-
Molnlycke Holding AB	XS2672967234	1.27	-	-
Kesko Oyj	FI4000578224	1.25	-	-

由Evli-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity A	2.1B	3.90	2.54	1.11
Evli Euro Liquidity B	2.1B	3.90	2.54	1.11
Evli Short Corporate Bond A	1.52B	4.30	1.65	1.45
Evli Short Corporate Bond B	1.52B	4.30	1.65	1.45
Evli Alpha Bond IA	1.15B	5.76	1.73	2.06

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
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美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.80	+0.08	+0.12%
黃金	2,660.61	-4.19	-0.16%
銅	4.1435	+0.0025	+0.06%
天然氣	3.194	-0.003	-0.09%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0557	-0.0007	-0.07%
美元/日元	151.52	+0.42	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2489	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2670	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.415	-0.062	-0.19%
美元/港幣	7.7815	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.13575	-0.01315	-0.26%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%