Claremont Global Fund(0P0001349P)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.718 -0.004 -0.25%

21/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

國際證券識別碼(ISIN): AU60ETL03901

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001349P 持股

全面的主要持股資訊及 Evans and Partners International Fund (0P0001349P) 的關鍵持股資訊。我們的 Evans and Partners International Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.760	4.760	0.000
股票	95.240	95.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.643	17.236
市帳率	6.637	2.863
市銷率	6.142	1.929
市現率	20.632	10.917
股息收益率	1.370	2.252
5 年盈利增長	11.307	11.324

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	36.200	19.676
醫療保健	21.380	13.207
金融服務	18.060	15.877
週期性消費	9.110	11.405
通訊服務	9.030	7.613
工業	6.220	11.023

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	9.25	417.00	+1.00%
Zoetis	US98978V1035	9.03	176.96	+0.14%
Visa A	US92826C8394	8.84	309.92	+0.01%
奧多比系統	US00724F1012	8.67	512.15	+1.53%
Alphabet A	US02079K3059	8.60	164.76	-1.71%
CME 集團	US12572Q1058	8.36	229.03	+1.09%
自動資料處理公司	US0530151036	7.13	305.12	+0.18%
Dassault Systemes	FR0014003TT8	6.41	32.36	+0.59%
安捷倫科技公司	US00846U1016	6.35	133.84	+1.35%
耐克公司	US6541061031	6.05	77.40	+3.06%

由Claremont Funds Management Pty Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Evans and Partners International Fu		1.43B	-0.24	-0.56	10.57

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%