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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units(0P00011M0K)

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154.860 -0.050    -0.03%
21/11 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  愛爾蘭
發行者:  Muzinich & Co. (Ireland) Limited
國際證券識別碼(ISIN):  IE00B96G6Y08 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 952.81M
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation 154.860 -0.050 -0.03%

0P00011M0K 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 4.920 4.920 0.000
債券 94.620 94.620 0.000
可換股債券 0.460 0.460 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 8.509 10.029
市帳率 0.412 4.213
市銷率 1.600 0.815
市現率 - 33.538
股息收益率 1.206 3.170
5 年盈利增長 10.000 10.226

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 94.619 87.176
現金 4.920 9.633

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 178

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Lorca Holdco Limited 2024 Eur Term Loan B - 1.96 - -
Electricite de France SA 2.875% FR0013534351 1.42 - -
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985% XS2286041517 1.28 - -
Inter Media and Communication S.p.A 6.75% XS2439248472 1.17 - -
Cd R Firefly Bidco Limited 2024 Gbp Term Loan B6 - 1.16 - -
Eurofins Scientific SE 6.75% XS2579480307 1.15 - -
Upfield BV 6.875% XS2848926239 1.15 - -
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375% ES0265936049 1.05 - -
GTCR W-2 Merger Sub LLC 8.5% XS2696111389 1.03 - -
Petroleos Mexicanos 4.75% XS1824424706 1.01 - -

由Muzinich & Co. (Ireland) Limited發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  IE00BYXHR262 7.67B 0.42 -0.05 -
  Muzinich Enhancedyield Short AccR 7.67B 3.51 0.42 1.09
  Tactical Credit Fund Hedged Euro In 1.8B 3.79 -0.82 1.65
  IE00B9721Z33 1.37B 4.45 1.08 1.38
  IE00BJCXFM61 1.12B 3.79 1.15 -
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