Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units(0P00011M0K)

愛爾蘭

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154.370 +0.010 +0.01%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B96G6Y08

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 950.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011M0K 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.920	4.920
債券	94.620	94.620
可換股債券	0.460	0.460

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.509	8.960
市帳率	0.412	3.815
市銷率	1.600	0.762
市現率	-	35.313
股息收益率	1.206	3.291
5 年盈利增長	10.000	10.220

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.619	87.235
現金	4.920	9.981

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 178

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lorca Holdco Limited 2024 Eur Term Loan B	-	1.96	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1.42	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985%	XS2286041517	1.28	-	-
Inter Media and Communication S.p.A 6.75%	XS2439248472	1.17	-	-
Cd R Firefly Bidco Limited 2024 Gbp Term Loan B6	-	1.16	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	1.15	-	-
Upfield BV 6.875%	XS2848926239	1.15	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	1.05	-	-
GTCR W-2 Merger Sub LLC 8.5%	XS2696111389	1.03	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	1.01	-	-

由Muzinich & Co. (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYXHR262	7.78B	0.42	-0.05	-
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.78B	3.62	0.35	1.10
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.92B	3.79	-0.82	1.65
IE00B9721Z33	1.41B	4.45	1.08	1.38
IE00BJCXFM61	1.18B	-	-	-

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香港恒生指數	20,725.00	+157.48	+0.77%
上證指數	3,360.60	+50.39	+1.52%
新加坡MSCI 期貨	339.77	-0.98	-0.29%
日經225	38,566.00	+512.33	+1.35%
US 30	41,841.1	+46.5	+0.11%
US 500	5,718.6	+5.9	+0.10%
美元指數期貨	103.815	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.16	+0.08	+0.11%
WTI原油	71.55	+0.08	+0.11%
黃金	2,737.70	-8.50	-0.31%
銅	4.4618	+0.0313	+0.71%
天然氣	2.787	0.000	0.00%
美國二號棉花	69.98	+0.05	+0.07%
美國大豆	999.50	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.34	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.1064	-0.0070	-0.10%
英鎊/美元	1.2960	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	31.966	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7743	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	0.05104	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.100	0.000	0.00%
友邦保險	61.90	-0.05	-0.08%
滙豐控股	72.15	+0.20	+0.28%
中國平安	48.50	+0.45	+0.94%
騰訊控股	419.60	+0.60	+0.14%
長和	41.00	-0.15	-0.36%
香港交易所	324.00	+9.20	+2.92%