GAM Star基金-歐洲股票基金 - USD Inc(0P000023E1)

愛爾蘭

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34.010 +0.210 +0.62%

09/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0005618420

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 417.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000023E1 持股

全面的主要持股資訊及 GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class (0P000023E1) 的關鍵持股資訊。我們的 GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.230	0.230	0.000
股票	99.770	99.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.315	21.900
市帳率	2.281	4.125
市銷率	1.666	3.034
市現率	11.274	17.196
股息收益率	3.642	1.965
5 年盈利增長	7.575	11.005

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.860	10.233
工業	22.020	25.451
醫療保健	14.450	17.374
科技	12.580	17.491
基本材料	6.650	7.539
能源	6.560	2.925
防禦型消費	4.950	6.415
週期性消費	3.940	11.857
公用事業	2.970	1.873
通訊服務	1.020	3.711

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.04	632.3	+0.37%
凯克萨银行	ES0140609019	4.10	5.640	+0.18%
SAP	DE0007164600	3.96	245.850	+0.29%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.94	402.800	-1.08%
英迪特克斯	ES0148396007	3.93	50.140	-1.88%
HALEON	GB00BMX86B70	3.92	371.70	-2.93%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.50	11,675.0	-1.60%
Shell	GB00BP6MXD84	3.36	31.62	+0.22%
ASM International NV	NL0000334118	3.34	593.80	+0.13%
AstraZeneca	GB0009895292	3.30	10,982.0	-0.05%

由GAM Fund Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Continental European Equity Class I	600.75M	5.85	2.39	7.24
Continental European Equity Class O	600.75M	2.46	-0.51	6.67
European Equity Class USD Accumulat	417.12M	5.81	2.01	6.82
Growth Class C USD Accumulation	105.47M	11.57	0.64	4.90
Growth Class Institutional USD Accu	105.47M	13.21	2.22	6.51

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香港恒生指數	18,894.00	-170.29	-0.89%
上證指數	3,159.84	-8.68	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	371.85	-2.45	-0.65%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,843.2	-84.1	-0.20%
US 500	5,799.6	-26.9	-0.46%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.08	+1.32	+1.65%
WTI原油	76.92	+1.17	+1.54%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.2985	+0.0085	+0.20%
天然氣	4.127	+0.138	+3.46%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,031.62	+6.37	+0.62%

歐元/美元	1.0209	-0.0029	-0.28%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3544	-0.0072	-0.10%
英鎊/美元	1.2127	-0.0080	-0.66%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7853	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.10	-0.50	-0.95%
滙豐控股	75.50	-1.00	-1.31%
中國平安	41.05	+0.05	+0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.20	-4.40	-1.57%