Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund I Inc European(0P00009RFJ)

盧森堡

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28.419 -0.450 -1.55%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Cohen & Steers UK Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0157594705

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 150.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009RFJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.340	0.340
股票	93.980	93.980
其他	5.690	5.690

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.130	14.926
市帳率	1.024	0.936
市銷率	6.333	5.413
市現率	15.029	13.432
股息收益率	3.486	3.905
5 年盈利增長	5.939	6.480

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	94.532

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vonovia	DE000A1ML7J1	9.65	29.55	+1.20%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	6.39	85.180	+0.83%
Klepierre	FR0000121964	6.01	28.96	+1.05%
Segro	GB00B5ZN1N88	5.63	769.80	+1.99%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	4.78	137.30	+1.48%
Gecina SA	FR0010040865	4.43	95.05	+1.39%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	4.30	73.90	+2.38%
Safestore Holdings Plc	GB00B1N7Z094	4.03	783.50	+1.56%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	3.98	84.46	+1.05%
Cellnex Telecom	ES0105066007	3.96	32.010	+1.04%

由Cohen & Steers Ireland Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
S European Real Estate Securities a	150.82M	-0.60	-7.05	6.03
S European Real Estate Securities x	150.82M	-0.59	-7.05	6.04
S European Real Estate Securities i	150.82M	-0.02	-6.40	6.73
S European Real Estate Securities k	150.82M	0.23	-6.15	7.04
S European Real Estate Securities l	150.82M	0.19	-6.19	6.96

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香港恒生指數	19,480.00	+44.19	+0.23%
上證指數	3,354.90	-24.94	-0.74%
新加坡MSCI 期貨	365.02	-1.30	-0.35%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,566.8	-184.1	-0.42%
US 500	5,919.7	-29.5	-0.50%
美元指數期貨	106.689	+0.091	+0.09%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	67.95	-0.75	-1.09%
黃金	2,564.10	-8.80	-0.34%
銅	4.0840	+0.0055	+0.13%
天然氣	2.708	-0.060	-2.17%
美國二號棉花	67.81	-0.59	-0.86%
美國大豆	990.00	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0544	+0.0014	+0.13%
美元/日元	156.21	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2422	-0.0099	-0.14%
英鎊/美元	1.2677	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.506	-0.103	-0.32%
美元/港幣	7.7825	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04982	0.00000	0.00%

建設銀行	5.890	+0.050	+0.86%
友邦保險	57.10	-0.75	-1.30%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.10	+0.25	+0.55%
騰訊控股	403.20	-0.20	-0.05%
長和	40.40	+0.80	+2.02%
香港交易所	303.20	-1.60	-0.52%