Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund I Inc European(0P00009RFJ)

盧森堡

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27.197 -0.030 -0.09%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Cohen & Steers UK Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0157594705

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 143.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009RFJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.560	0.790	0.230
股票	92.470	92.470	0.000
其他	8.520	9.610	1.090

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.809	14.331
市帳率	0.951	0.909
市銷率	5.975	5.323
市現率	14.474	13.422
股息收益率	3.794	3.969
5 年盈利增長	6.995	7.290

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	94.561

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vonovia	DE000A1ML7J1	9.46	29.29	-0.48%
Klepierre	FR0000121964	8.64	27.82	+0.22%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	6.41	81.260	-0.10%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	6.02	130.50	0.00%
Land Securities	GB00BYW0PQ60	5.77	582.00	+1.22%
Cellnex Telecom	ES0105066007	4.87	30.61	+0.36%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	4.59	76.26	+0.13%
Safestore Holdings Plc	GB00B1N7Z094	4.06	655.50	+0.54%
Mercialys	FR0010241638	4.01	10.14	+1.40%
Gecina SA	FR0010040865	3.91	89.95	+0.95%

由Cohen & Steers Ireland Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
S European Real Estate Securities a	143.94M	-0.76	-7.23	5.62
S European Real Estate Securities x	143.94M	-0.76	-7.23	5.63
S European Real Estate Securities i	143.94M	-0.13	-6.59	6.32
S European Real Estate Securities k	143.94M	0.23	-6.15	7.04
S European Real Estate Securities l	143.94M	0.19	-6.19	6.96

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.12	+4.77	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	374.80	-0.25	-0.07%
日經225	39,497.50	+460.65	+1.18%
US 30	43,244.8	-5.4	-0.01%
US 500	6,039.9	+2.0	+0.03%
美元指數期貨	107.930	-0.093	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.15	+0.05	+0.07%
黃金	2,642.07	+6.57	+0.25%
銅	4.0972	-0.0053	-0.13%
天然氣	3.410	-0.094	-2.68%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.37	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3077	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.730	+0.058	+0.18%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93615	+0.00315	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%