EuroFundLux - Balanced Income A(0P0000YW5Z)

盧森堡

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27/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): LU0937853124

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 486.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YW5Z 持股

全面的主要持股資訊及 Euromobiliare IF Multi Income I4 A (0P0000YW5Z) 的關鍵持股資訊。我們的 Euromobiliare IF Multi Income I4 A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.290	35.840	35.550
股票	42.910	42.920	0.010
債券	56.180	57.860	1.680
可換股債券	0.530	0.530	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.137	16.017
市帳率	2.946	2.317
市銷率	2.367	1.631
市現率	13.551	9.665
股息收益率	2.679	2.603
5 年盈利增長	9.448	10.564

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.550	14.463
工業	16.710	11.644
科技	16.420	20.530
醫療保健	9.200	12.640
防禦型消費	8.890	7.782
週期性消費	6.890	11.091
基本材料	5.300	6.178
通訊服務	4.940	7.114
公用事業	4.930	3.828
能源	4.170	4.129

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 182

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	3.87	122.30	+0.08%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR	LU0772943501	3.11	202.203	-0.02%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	3.05	-	-
BNP Paribas Euro High Yld Bd I C	LU0823381016	2.25	-	-
Wellington Euro HY Bond EUR E Ac	IE000EESGXZ0	2.21	-	-
AXAWF US High Yield Bonds I Cap USD	LU0276015889	1.98	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0030759645	1.83	51.670	-0.02%
摩根大通銀行	US46625H1005	1.81	200.71	+1.92%
Linde PLC	IE000S9YS762	1.79	399.400	-0.55%
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-Acc-USD	LU0370788753	1.71	25.340	+0.16%

由Euromobiliare Asset Management SGR SpA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euromobiliare IF Multi Income I4 B	7.36M	3.39	0.42	2.30
Euromobiliare IF Multi Income I4 D	203.69M	2.56	-1.02	1.28
Euromobiliare IF TR Flex Aggrssv P	16.81M	2.08	-0.36	-
Euromobiliare IF TR FlexAggressiveG	9.48M	2.13	0.28	-
Euromobiliare IF TR Flex Aggrssv A	84.47M	8.75	1.02	-

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香港恒生指數	18,827.35	+218.41	+1.17%
上證指數	3,124.04	+35.17	+1.14%
新加坡MSCI 期貨	312.12	-0.33	-0.11%
日經225	38,798.00	-100.50	-0.26%
US 30	39,082.5	-42.0	-0.11%
US 500	5,307.1	-10.0	-0.19%
美元指數期貨	104.485	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	82.86	+0.04	+0.05%
WTI原油	78.69	+0.14	+0.18%
黃金	2,353.05	+0.55	+0.02%
銅	4.8180	-0.0115	-0.24%
天然氣	2.792	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,253.50	+4.00	+0.32%

歐元/美元	1.0863	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.80	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2590	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2772	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.153	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.8063	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.830	+0.020	+0.34%
友邦保險	61.75	+1.30	+2.15%
滙豐控股	68.90	+0.40	+0.58%
中國平安	42.20	+0.15	+0.36%
騰訊控股	377.40	+0.40	+0.11%
長和	41.45	+0.20	+0.48%
香港交易所	279.00	+5.00	+1.82%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Euromobiliare IF .	12.223	+0.010	+0.05%
iShares US Consum.	1,321.00	+0.00	+0.00%
SMDS SMAM PIMCO S.	19,529.000	+17.000	+0.09%
BNY Mellon Global.	0.904	-0.001	-0.06%
LOTO	0.0400	0.0000	0.00%
SMTAM SMT Gold In.	22,993.000	-16.000	-0.07%
ALCPC	97.00	+1.75	+1.84%
American Funds 20.	20.13	+0.13	+0.65%