Euromobiliare Obiettivo 2023 A(0P00012I3R)

米蘭

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4.738 +0.002 +0.04%

29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005008898

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 796.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012I3R 持股

全面的主要持股資訊及 Euromobiliare Cedola 2018 A (0P00012I3R) 的關鍵持股資訊。我們的 Euromobiliare Cedola 2018 A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.930	20.160	7.230
債券	87.070	87.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.238	15.087
市帳率	1.811	2.066
市銷率	0.890	1.528
市現率	4.204	8.386
股息收益率	2.018	2.634
5 年盈利增長	8.584	12.331

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	64.387	17.350
政府	22.680	13.094
現金	12.989	780.359
衍生工具	-0.055	11.986

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 131

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	5.70	97.932	-0.05%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	4.80	99.36	-0.02%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	4.75	98.87	0.00%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	3.58	99.99	-0.01%
Softbank Group Corp. 2.125%	XS2361253862	2.50	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 1.744%	XS2116728895	2.45	-	-
TLIT 4 11-Apr-2024	XS1935256369	2.44	99.95	0.00%
Volkswagen International Finance N.V. 3.375%	XS1799938995	2.17	-	-
Rolls-Royce PLC 0.875%	XS1819575066	2.08	-	-
Dufry One B.V. 2.5%	XS1699848914	2.00	-	-

由Euromobiliare Asset Management SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euromobiliare Euro Aggregate A	359.63M	0.40	-0.48	-0.16
Euromobiliare Crescita Attiva A	134.84M	0.88	-0.96	-
Euromobiliare Reddito A	132.76M	-1.01	-5.00	-0.09
IT0005455511	120.88M	1.34	-	-
Euromobiliare Emerging Markets Bond	76.13M	2.18	-4.16	-0.51

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香港恒生指數	18,178.00	+414.97	+2.34%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.95	+3.10	+1.03%
日經225	38,303.50	+53.00	+0.14%
US 30	38,063.0	+159.7	+0.42%
US 500	5,047.0	+28.6	+0.57%
美元指數期貨	105.575	-0.053	-0.05%

倫敦布倫特原油	83.83	+0.39	+0.47%
WTI原油	79.39	+0.39	+0.49%
黃金	2,330.60	+19.60	+0.85%
銅	4.5720	+0.0035	+0.08%
天然氣	1.954	+0.024	+1.24%
美國二號棉花	76.83	+0.34	+0.44%
美國大豆	1,176.12	+6.37	+0.54%

歐元/美元	1.0721	+0.0012	+0.11%
美元/日元	155.74	+1.27	+0.82%
美元/離岸人民幣	7.2354	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2540	+0.0014	+0.12%
美元/新臺幣	32.547	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.8189	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	0.05020	-0.00040	-0.79%

建設銀行	5.120	+0.020	+0.39%
友邦保險	58.45	+0.65	+1.12%
滙豐控股	68.60	+1.60	+2.39%
中國平安	36.50	+0.55	+1.53%
騰訊控股	358.60	+11.40	+3.28%
長和	38.95	+0.70	+1.83%
香港交易所	258.60	+7.00	+2.78%