Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global(0P0000UI5R)

盧森堡

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23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0647577336

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 129.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UI5R 持股

全面的主要持股資訊及 Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P0000UI5R) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.340	23.710	17.370
股票	37.160	37.270	0.110
債券	39.890	48.240	8.350
可換股債券	15.820	15.820	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	0.680	3.350	2.670

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.463	16.689
市帳率	2.483	2.555
市銷率	2.106	1.867
市現率	12.851	10.778
股息收益率	2.114	2.449
5 年盈利增長	11.306	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.950	20.798
金融服務	14.690	15.576
房地產	13.440	3.898
工業	10.380	11.784
週期性消費	9.280	10.716
醫療保健	9.130	12.603
通訊服務	9.130	6.854
防禦型消費	4.620	7.423
能源	3.100	3.978
基本材料	2.680	5.104
公用事業	2.600	3.523

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5.17	-	-
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	5.10	15.704	-0.18%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	5.06	-	-
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	4.96	34.520	+0.82%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	4.92	90.740	+1.67%
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	4.72	11.782	-0.20%
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0351442933	4.29	192.263	+0.42%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	4.27	179.920	+0.20%
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation	LU0823395404	4.23	231.780	+0.05%
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	4.22	-	-

由Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	270.41M	14.92	2.61	6.41
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	111.43M	10.55	0.23	2.62
PrivateBanking Class USD LFs RE	111.43M	10.56	0.23	-
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	702.35K	12.83	2.37	-
Eurobank USD LFs Bal Blend US	28.14M	12.83	2.38	4.32

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	374.57	-0.48	-0.13%
日經225	39,278.50	+241.65	+0.62%
US 30	43,216.8	-33.4	-0.08%
US 500	6,035.5	-2.4	-0.04%
美元指數期貨	107.92	-0.10	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.34	+0.12	+0.16%
WTI原油	70.30	+0.20	+0.29%
黃金	2,642.99	+7.49	+0.28%
銅	4.1117	+0.0092	+0.22%
天然氣	3.443	-0.061	-1.74%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.34	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0062	+0.08%
英鎊/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.733	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7674	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.93710	+0.00410	+0.08%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%