Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US(0P00014ZYG)

盧森堡

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18.480 -0.050 -0.25%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1102789267

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014ZYG 持股

全面的主要持股資訊及 Eurobank (LF) Fund of Funds Balanced Blend US (0P00014ZYG) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurobank (LF) Fund of Funds Balanced Blend US 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.880	18.850	14.970
股票	49.920	49.920	0.000
債券	45.880	48.680	2.800
可換股債券	0.160	0.160	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.826	17.292
市帳率	4.173	2.760
市銷率	2.395	1.993
市現率	14.777	11.421
股息收益率	0.996	2.512
5 年盈利增長	12.827	11.502

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.330	20.440
醫療保健	13.330	12.165
通訊服務	12.220	6.839
金融服務	10.860	16.221
週期性消費	10.780	9.736
工業	7.940	10.744
防禦型消費	5.380	7.470
能源	3.280	4.378
基本材料	2.110	3.814
公用事業	0.920	3.595
房地產	0.860	7.150

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	10.08	89.340	-0.09%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	9.83	99.220	+0.72%
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	9.53	-	-
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	9.45	-	-
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9.39	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	8.78	18.850	0.00%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	7.93	36.620	+0.33%
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D	LU0252969232	7.75	79.240	+0.35%
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7.28	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4.75	93.00	+0.43%

由Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	325.3M	4.24	0.66	0.79
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	146.02M	13.18	5.54	7.30
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	132.35M	6.57	-0.55	2.50
Postbank LFs Bal Blend Glbl	132.35M	6.57	-0.55	2.43
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	132.35M	7.13	0.09	3.16

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	371.00	+0.73	+0.20%
日經225	38,077.50	-34.00	-0.09%
US 30	44,769.0	+46.9	+0.10%
US 500	6,005.1	+6.4	+0.11%
美元指數期貨	106.180	+0.151	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.24	-0.14	-0.19%
WTI原油	68.71	-0.01	-0.01%
黃金	2,651.69	-13.11	-0.49%
銅	4.1455	+0.0045	+0.11%
天然氣	3.197	0.000	0.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.63	+0.53	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2478	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2667	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.499	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7811	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.13095	-0.01795	-0.35%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%