Eurobank GF Global Foreign Bond Fund(LP68060291)

雅典

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4.310 -0.002 -0.04%

28/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 希臘

發行者: Eurobank Asset Management MFMC

國際證券識別碼(ISIN): GRF000141009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 82.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68060291 持股

全面的主要持股資訊及 Eurobank Global Bond Foreign Bond Fund (LP68060291) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurobank Global Bond Foreign Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.620	7.620	0.000
債券	92.380	92.380	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.660	17.789
市帳率	0.368	1.944
市銷率	1.268	1.077
市現率	-	6.424
股息收益率	-	2.250
5 年盈利增長	68.433	19.031

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.590	37.384
公司	27.693	31.551
現金	6.058	32.777
證券化	2.659	11.246

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	6.80	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	5.47	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4.30	97.67	-0.05%
Eurobank S.A. 4.375%	XS2488092219	2.99	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2.78	-	-
Council of Europe Development Bank 0%	XS1979512578	2.75	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	2.52	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2.18	95.260	-0.08%
Israel (State Of) 2.875%	XS1023541847	2.16	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2.16	-	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.05	-0.55	-0.15%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.21	+0.11	+0.16%
黃金	2,635.09	+1.59	+0.06%
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天然氣	3.415	-0.089	-2.54%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.18	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3012	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.700	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7666	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.94135	+0.00835	+0.17%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%