貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 A4RF EUR(0P0000KY0W)

盧森堡

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14.500 0.000 0%

26/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0448386994

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KY0W 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond (0P0000KY0W) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	131.760	140.160	8.400
其他	0.650	0.800	0.150

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	75.674	35.039
公司	38.325	48.574
證券化	17.846	6.871
衍生工具	0.015	8.625
現金	-32.506	16.434

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 631

短倉數目: 82

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	29.99	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	9.59	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	6.83	99.321	-0.01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6.80	98.610	-0.01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3.97	100.400	0.00%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3.50	97.350	+0.02%
Long Gilt Dec 24	-	3.16	-	-
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	2.30	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2.07	95.130	+0.06%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.86	99.170	+0.04%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.03B	5.83	0.90	3.84
LU1005243412	44.46M	2.61	-0.20	0.81
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	518.25M	3.65	1.05	2.08
LU1811365292	2.63B	6.85	-0.72	-
LU1373035580	2.63B	5.07	-3.45	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.18	+0.06	+0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,860.5	+0.2	+0.00%
US 500	6,012.6	-9.0	-0.15%
美元指數期貨	106.390	-0.578	-0.54%

倫敦布倫特原油	72.62	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.08	+0.31	+0.45%
黃金	2,678.14	+31.84	+1.20%
銅	4.1510	+0.0325	+0.79%
天然氣	3.303	-0.164	-4.73%
美國二號棉花	71.85	+0.17	+0.24%
美國大豆	988.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0527	+0.0041	+0.39%
美元/日元	151.38	-1.72	-1.12%
美元/離岸人民幣	7.2568	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2616	+0.0048	+0.38%
美元/新臺幣	32.483	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.13935	+0.05615	+1.10%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%